Historique base 100 du 31/03/2020 au 30/03/2023

Omega Allocation Flexible R
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/03/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,23 % 0,17 %
Perf. 4 semaines -3,48 % -0,30 %
Perf. 1er janvier 2,11 % 1,32 %
Perf. 1 an 3,38 % -5,43 %
Perf. 3 ans 20,60 % 7,88 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2022 -0,24 % -10,34 %
Perf. 2021 3,71 % 5,16 %
Perf. 2020 4,70 % 1,93 %
Données 3 ans au 28/02/2023
Perf. annualisée 5,09 % -0,17 %
Volatilité 5,85 % 6,43 %
Sharpe 0,91 0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2023

Rang Quartile
1 mois 1 / 286 1
3 mois 8 / 282 1
6 mois 1 / 275 1
YTD 4 / 284 1
1 an 1 / 269 1
3 ans 7 / 222 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,85 %
Bon
Perte max -7,73 %
Très bon
DSR 4,02 %
Très bon
Beta baiss. 0,60
Très bon
VAR 95 -1,44 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,91
Très bon
Ratio d'info. 0,69
Bon
Sortino 1,32
Très bon
Omega 1,39
Très bon
Calmar 0,69
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/03/2023 11,05 M€
Variation de l'actif 3 mois 19,69 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 2 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 2,44 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Omega Allocation Flexible R
2,11%
3,38%
20,60%
5,85%
Meilleur fonds – meilleure notation Focus EUR Acc
0,83%
1,14%
33,39%
9,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Sélection F - Alpha C EUR Acc
-2,10%
-5,08%
15,81%
6,13%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Vega Modéré Durable R
1,56%
-7,32%
0,03%
5,93%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GENERALI REVENUS A
0,83%
-5,15%
1,33%
5,67%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine SRI RC EUR
-0,53%
-0,11%
19,79%
6,55%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.