Historique base 100 du 21/02/2021 au 20/02/2024

Omega Allocation Flexible R
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/02/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,17 % -0,05 %
Perf. 4 semaines 1,44 % 1,08 %
Perf. 1er janvier -0,25 % 0,68 %
Perf. 1 an 4,79 % 3,95 %
Perf. 3 ans 10,06 % -1,16 %
Perf. 5 ans 22,51 % 7,60 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,37 % 5,88 %
Perf. 2022 -0,24 % -10,44 %
Perf. 2021 3,71 % 5,29 %
Données 3 ans au 31/01/2024
Perf. annualisée 4,06 % 0,09 %
Volatilité 5,63 % 4,49 %
Sharpe 0,54 -0,20

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2024

Rang Quartile
1 mois 319 / 320 4
3 mois 276 / 319 4
6 mois 112 / 316 2
YTD 316 / 320 4
1 an 66 / 312 1
3 ans 5 / 249 1
5 ans 12 / 218 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,63 %
Moyen
Perte max -7,73 %
Très bon
DSR 3,93 %
Moyen
Beta baiss. 0,35
Très bon
VAR 95 -1,13 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,54
Très bon
Ratio d'info. 0,35
Moyen
Sortino 0,78
Très bon
Omega 1,24
Très bon
Calmar 0,39
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/02/2024 16,04 M€
Variation de l'actif 3 mois 18,02 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 2 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,44 %
Frais de gestion PRIIPS 2,5 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Omega Allocation Flexible R
-0,25%
4,79%
10,06%
5,63%
Meilleur fonds – meilleure notation SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
2,26%
7,03%
12,03%
6,68%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Sibelia C EUR
1,09%
5,10%
8,32%
5,54%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Richelieu Harmonies R
0,54%
3,73%
-2,20%
5,83%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Sibelia C EUR
1,09%
5,10%
8,32%
5,54%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
1,86%
3,57%
-8,39%
6,81%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.