Historique base 100 du 29/11/2019 au 28/11/2022

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 28/11/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,14 % -1,16 %
Perf. 4 semaines -0,12 % 0,34 %
Perf. 1er janvier -10,71 % -10,90 %
Perf. 1 an -8,63 % -10,28 %
Perf. 3 ans -3,83 % -2,44 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2021 11,19 % 9,37 %
Perf. 2020 -2,68 % 0,13 %
Perf. 2019 18,63 % 15,61 %
Données 3 ans au 31/10/2022
Perf. annualisée -1,03 % -0,25 %
Volatilité 14,86 % 9,13 %
Sharpe -0,04 0,03

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2022

Rang Quartile
1 mois 93 / 111 4
3 mois 90 / 111 4
6 mois 16 / 104 1
YTD 57 / 104 3
1 an 57 / 104 3
3 ans 65 / 90 3
5 ans 47 / 56 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,86 %
Très mauvais
Perte max -31,13 %
Très mauvais
DSR 10,36 %
Mauvais
Beta baiss. 1,10
Moyen
VAR 95 -2,27 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,04
Mauvais
Ratio d'info. -0,68
Mauvais
Sortino -0,05
Mauvais
Omega 1,01
Mauvais
Calmar -0,02
Mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/11/2022 53,17 M€
Variation de l'actif 3 mois -12,25 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Courants 0,5 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
-10,71%
-8,63%
-3,83%
14,86%
Meilleur fonds – meilleure notation The SEI Liquid Alternative USD Weath P
12,85%
14,39%
29,88%
11,13%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz Income&Growth CT USD Acc
-11,10%
-10,87%
17,84%
14,19%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher NIF Lux I LS Gbl MultAss Inc HR/A EUR
-18,65%
-16,74%
2,97%
15,48%
Fonds le plus consulté BlackRock Glb Multi-Asset Inc A2
-4,65%
-3,38%
4,52%
8,59%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.