Historique base 100 du 21/02/2021 au 20/02/2024

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 20/02/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % -0,27 %
Perf. 4 semaines 2,00 % 1,92 %
Perf. 1er janvier 5,70 % 1,96 %
Perf. 1 an 0,29 % 3,09 %
Perf. 3 ans 4,29 % -1,76 %
Perf. 5 ans 9,78 % 11,34 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,82 % 4,47 %
Perf. 2022 -16,71 % -11,86 %
Perf. 2021 11,19 % 9,19 %
Données 3 ans au 31/01/2024
Perf. annualisée 1,07 % 0,01 %
Volatilité 13,32 % 6,57 %
Sharpe 0,01 -0,15

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2024

Rang Quartile
1 mois 1 / 121 1
3 mois 2 / 121 1
6 mois 1 / 121 1
YTD 1 / 121 1
1 an 96 / 119 4
3 ans 55 / 98 3
5 ans 47 / 59 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,32 %
Très mauvais
Perte max -22,99 %
Mauvais
DSR 9,07 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,54
Très bon
VAR 95 -2,89 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,01
Moyen
Ratio d'info. -0,55
Mauvais
Sortino 0,01
Moyen
Omega 1,02
Moyen
Calmar 0,00
Moyen

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/02/2024 59,68 M€
Variation de l'actif 3 mois 13,42 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,5 %
Frais de gestion PRIIPS 0,5 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
5,70%
0,29%
4,29%
13,32%
Meilleur fonds – meilleure notation JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
1,84%
9,29%
26,20%
8,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GEMS Diversified Flex Strategy R USD Acc
5,24%
24,93%
4,86%
13,20%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc
2,92%
11,74%
-5,89%
13,63%
Fonds le plus consulté BlackRock Glb Multi-Asset Inc A2
2,30%
5,27%
11,21%
6,89%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.