Historique base 100 du 13/06/2018 au 03/12/2020

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 03/12/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,53 % -0,33 %
Perf. 4 semaines -0,73 % 0,97 %
Perf. 1er janvier -2,93 % -0,96 %
Perf. 1 an -2,31 % 0,30 %
Perf. 3 ans - 11,72 %
Perf. 5 ans - 14,68 %
Perf. 8 ans - 45,63 %
Perf. 10 ans - 50,94 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 18,63 % 15,50 %
Perf. 2018 - -
Perf. 2017 - -
Données 1 an au 30/11/2020
Perf. annualisée -2,49 % -0,38 %
Volatilité 21,09 % 12,74 %
Sharpe -0,10 0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2020

Rang Quartile
1 mois 95 / 107 4
3 mois 76 / 107 3
6 mois 85 / 100 4
YTD 59 / 98 3
1 an 60 / 98 3
3 ans 42 / 61 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 21,09 %
Très mauvais
Perte max -31,13 %
Très mauvais
DSR 14,78 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,23
Moyen
VAR 95 -5,23 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe -0,10
Moyen
Ratio d'info. -0,42
Moyen
Sortino -0,14
Moyen
Omega 1,03
Moyen
Calmar -0,07
Moyen

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 30,50 M€
Variation de l'actif 3 mois 26,13 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Courants 0,5 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
-2,93%
-2,31%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc
20,19%
22,40%
43,03%
15,27%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent NIF Lux I LS Gbl MultAss Inc HR/A EUR
9,67%
12,81%
8,14%
14,55%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher NIF Lux I LS Gbl MultAss Inc HR/A EUR
9,67%
12,81%
8,14%
14,55%
Fonds le plus consulté AGIF Income & Growth A (H2-EUR) Dis
17,03%
19,94%
26,30%
14,25%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
8,01%
7,78%
14,77%
9,28%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.