Historique base 100 du 21/02/2021 au 20/02/2024

SG Actions US C
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 20/02/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,27 % -0,88 %
Perf. 4 semaines 1,77 % 2,97 %
Perf. 1er janvier 5,55 % 6,21 %
Perf. 1 an 18,69 % 18,33 %
Perf. 3 ans 36,28 % 33,96 %
Perf. 5 ans 84,30 % 81,27 %
Perf. 8 ans 161,84 % 161,49 %
Perf. 10 ans 235,68 % 227,72 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 19,37 % 19,17 %
Perf. 2022 -14,77 % -15,79 %
Perf. 2021 33,92 % 33,15 %
Données 3 ans au 31/01/2024
Perf. annualisée 11,87 % 11,17 %
Volatilité 15,24 % 14,27 %
Sharpe 0,71 0,71

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2024

Rang Quartile
1 mois 373 / 518 3
3 mois 319 / 511 3
6 mois 335 / 506 3
YTD 380 / 518 3
1 an 274 / 496 3
3 ans 236 / 399 3
5 ans 152 / 332 2
8 ans 123 / 239 3
10 ans 78 / 193 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,24 %
Bon
Perte max -18,29 %
Moyen
DSR 10,25 %
Moyen
Beta baiss. 1,06
Mauvais
VAR 95 -3,79 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,71
Moyen
Ratio d'info. -0,62
Mauvais
Sortino 1,06
Moyen
Omega 1,32
Moyen
Calmar 0,59
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/02/2024 1 207,03 M€
Variation de l'actif 3 mois 17,62 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 2,4 %
Surperformance Oui
Frais courants Néant
Frais de gestion PRIIPS 1,93 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SG Actions US C
5,55%
18,69%
36,28%
15,24%
Meilleur fonds – meilleure notation NIF Lux I HA US Value Equity Fd REA USD
4,35%
15,77%
48,28%
17,46%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
6,36%
23,54%
55,06%
15,39%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
6,36%
23,54%
55,06%
15,39%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity S&P 500 Index Fund P
6,85%
21,88%
47,88%
15,25%
ETF Franklin U.S. Equity ETF
5,13%
12,67%
48,87%
13,60%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
8,40%
29,15%
51,33%
14,13%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.