Historique base 100 du 08/11/2021 au 07/11/2024

Indep Actions PME U
Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap
MSCI EMU Small Cap NR

Performance

Perf. 07/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,38 % 1,21 %
Perf. 4 semaines -1,80 % -1,92 %
Perf. 1er janvier 3,45 % -2,99 %
Perf. 1 an 16,34 % 8,41 %
Perf. 3 ans -8,42 % -18,18 %
Perf. 5 ans 30,68 % 16,31 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,27 % 7,64 %
Perf. 2022 -20,72 % -21,13 %
Perf. 2021 29,63 % 21,67 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -2,21 % -6,17 %
Volatilité 17,53 % 14,95 %
Sharpe -0,25 -0,55

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 36 / 86 2
3 mois 32 / 86 2
6 mois 39 / 86 2
YTD 10 / 85 1
1 an 5 / 85 1
3 ans 16 / 85 1
5 ans 8 / 82 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,53 %
Très mauvais
Perte max -33,37 %
Mauvais
DSR 13,23 %
Mauvais
Beta baiss. 1,00
Très mauvais
VAR 95 -4,09 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,25
Très bon
Ratio d'info. -0,09
Moyen
Sortino -0,33
Très bon
Omega 0,95
Très bon
Calmar -0,13
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/11/2024 1,88 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,86 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 5 %
Gestion 0,6 %
Surperformance 0,08 %
Frais courants 0,6 %
Frais de gestion PRIIPS 0,58 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Indep Actions PME U
3,45%
16,34%
-8,42%
17,53%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc
-0,17%
12,35%
0,92%
17,20%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc
-0,17%
12,35%
0,92%
17,20%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Tocqueville Small Cap Euro ISR C
-5,29%
4,88%
-14,98%
17,56%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc
-0,17%
12,35%
0,92%
17,20%
ETF iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
0,72%
10,57%
-6,40%
16,48%
Fonds le plus consulté Groupama Avenir Euro NC
-8,44%
4,86%
-35,52%
20,88%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.