Historique base 100 du 21/02/2021 au 20/02/2024

Indep Obligations Monde U
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 20/02/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,17 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 0,53 % 0,28 %
Perf. 1er janvier -0,16 % 0,03 %
Perf. 1 an 4,68 % 3,32 %
Perf. 3 ans 1,20 % -3,29 %
Perf. 5 ans 6,28 % 2,63 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,56 % 4,85 %
Perf. 2022 -5,01 % -9,42 %
Perf. 2021 -0,27 % 1,82 %
Données 3 ans au 31/01/2024
Perf. annualisée 0,49 % -0,97 %
Volatilité 5,60 % 3,61 %
Sharpe -0,09 -0,54

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2024

Rang Quartile
1 mois 610 / 1066 3
3 mois 392 / 1062 2
6 mois 545 / 1044 3
YTD 462 / 1066 2
1 an 307 / 974 2
3 ans 245 / 792 2
5 ans 202 / 598 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,60 %
Bon
Perte max -7,42 %
Très bon
DSR 4,25 %
Bon
Beta baiss. 0,74
Mauvais
VAR 95 -1,44 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,09
Bon
Ratio d'info. 0,57
Bon
Sortino -0,12
Bon
Omega 0,96
Bon
Calmar -0,07
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/02/2024 422,59 K€
Variation de l'actif 3 mois 2,67 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 5 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Oui
Frais courants Néant
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Indep Obligations Monde U
-0,16%
4,68%
1,20%
5,60%
Meilleur fonds – meilleure notation Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
6,52%
17,43%
37,76%
8,17%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Obligations 5-7 M C/D
0,67%
9,28%
5,23%
5,78%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Susta Multi-Sect Cdt E Acc EUR
-0,22%
5,35%
-6,87%
5,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GS Gb Fxd Inc + Pf Hgd IO (SDist)
-1,27%
4,06%
-11,86%
5,77%
ETF Amundi IS JPMorgan GBI Gb Gov ME C -
-
-10,37%
-9,96%
-
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
-4,63%
9,87%
39,10%
24,61%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.