Historique base 100 du 26/11/2019 au 25/11/2022

Schroder Global Sust Conv Bd A Acc
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/11/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,06 % 0,20 %
Perf. 4 semaines 3,02 % 0,69 %
Perf. 1er janvier -17,29 % -11,14 %
Perf. 1 an -18,97 % -12,81 %
Perf. 3 ans -6,12 % 5,40 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2021 -1,86 % 4,03 %
Perf. 2020 14,74 % 13,48 %
Perf. 2019 7,68 % 10,77 %
Données 3 ans au 31/10/2022
Perf. annualisée -2,70 % 2,19 %
Volatilité 9,79 % 9,21 %
Sharpe -0,23 0,29

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2022

Rang Quartile
1 mois 17 / 117 1
3 mois 111 / 117 4
6 mois 96 / 117 4
YTD 100 / 117 4
1 an 96 / 114 4
3 ans 91 / 101 4
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,79 %
Bon
Perte max -27,04 %
Très mauvais
DSR 7,90 %
Moyen
Beta baiss. 0,83
Moyen
VAR 95 -2,79 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,23
Très mauvais
Ratio d'info. -0,82
Mauvais
Sortino -0,28
Très mauvais
Omega 0,92
Très mauvais
Calmar -0,08
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/11/2022 4,92 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,51 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Courants 1,4916 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schroder Global Sust Conv Bd A Acc
-17,29%
-18,97%
-6,12%
9,79%
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conver Secu A Acc USD
-6,70%
-8,95%
30,68%
14,41%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent MSIF Global Convertible Bond A USD
-4,51%
-6,79%
19,65%
10,17%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Nachhaltige Wandelanleihen Glb AK I EUR
-18,20%
-19,59%
0,19%
10,96%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlueBay Gbl Conv Bd Fd C USD
-13,51%
-16,52%
7,01%
10,13%
ETF SPDR Refinitiv Glb Cnv Bd UCITS ETF HGBP -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR
-14,09%
-16,65%
12,71%
12,78%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.