Historique base 100 du 05/08/2017 au 04/08/2020

Epargne Ethique Obligations C EUR Acc
Oblig. Euro Moyen Terme
ML EMU Broad Market 3-5 Yrs

Performance

Perf. 04/08/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,09 % 0,08 %
Perf. 4 semaines 0,93 % 0,63 %
Perf. 1er janvier -0,20 % -1,12 %
Perf. 1 an -0,49 % -1,40 %
Perf. 3 ans 2,21 % -0,66 %
Perf. 5 ans 6,20 % 1,40 %
Perf. 8 ans 18,04 % 13,92 %
Perf. 10 ans - 18,83 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 3,44 % 2,86 %
Perf. 2018 -1,29 % -2,23 %
Perf. 2017 1,77 % 0,39 %
Données 3 ans au 30/06/2020
Perf. annualisée 0,61 % -0,35 %
Volatilité 2,48 % 2,62 %
Sharpe 0,40 0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2020

Rang Quartile
1 mois 4 / 47 1
3 mois 18 / 46 2
6 mois 26 / 46 3
YTD 26 / 46 3
1 an 22 / 44 2
3 ans 7 / 39 1
5 ans 6 / 35 1
8 ans 12 / 30 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,48 %
Bon
Perte max -5,78 %
Bon
DSR 2,15 %
Bon
Beta baiss. 1,70
Moyen
VAR 95 -0,26 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,40
Bon
Ratio d'info. -0,22
Moyen
Sortino 0,47
Bon
Omega 1,27
Bon
Calmar 0,17
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/08/2020 41,17 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,80 %
Frais maximum
Souscription 0,35 %
Rachat 0 %
Gestion 0,83 %
Surperformance Néant
Courants 0,4 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Epargne Ethique Obligations C EUR Acc
-0,20%
-0,49%
2,21%
2,48%
Meilleur fonds – meilleure notation EADS Euroblig
0,58%
-0,15%
4,39%
2,80%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Federis Credit ISR M EUR Acc/Dis
-0,23%
-0,65%
2,27%
2,56%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Federis Credit ISR M EUR Acc/Dis
-0,23%
-0,65%
2,27%
2,56%
fonds équivalent – le moins cher Federis Credit ISR M EUR Acc/Dis
-0,23%
-0,65%
2,27%
2,56%
ETF UBS ETF BB EUR LA eF 1-5HQLA ETF EUR A D -
-0,01%
-0,49%
-
-
Fonds le plus consulté Echiquier Credit SRI Europe A
-1,49%
-1,16%
-0,65%
4,10%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Moyen Terme est : ML EMU Broad Market 3-5 Yrs. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market 3-5 Yrs.