Historique base 100 du 14/01/2018 au 13/01/2021

Epargne Ethique Obligations C
Oblig. Euro Moyen Terme
ML EMU Broad Market 3-5 Yrs

Performance

Perf. 13/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,10 % 0,12 %
Perf. 4 semaines 0,15 % 0,02 %
Perf. 1er janvier 0,11 % -0,01 %
Perf. 1 an 2,11 % 0,51 %
Perf. 3 ans 4,31 % 1,16 %
Perf. 5 ans 8,32 % 3,99 %
Perf. 8 ans 17,16 % 12,00 %
Perf. 10 ans - 22,77 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 2,01 % 0,56 %
Perf. 2019 3,44 % 2,95 %
Perf. 2018 -1,29 % -2,24 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 1,37 % 0,40 %
Volatilité 2,51 % 2,74 %
Sharpe 0,71 0,30

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 16 / 44 2
3 mois 11 / 44 1
6 mois 12 / 44 2
YTD 12 / 43 2
1 an 12 / 43 2
3 ans 7 / 37 1
5 ans 9 / 35 1
8 ans 10 / 30 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,51 %
Bon
Perte max -5,78 %
Bon
DSR 2,15 %
Bon
Beta baiss. 1,72
Moyen
VAR 95 -0,24 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,71
Bon
Ratio d'info. 0,16
Moyen
Sortino 0,83
Bon
Omega 1,46
Très bon
Calmar 0,31
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 46,58 M€
Variation de l'actif 3 mois 15,40 %
Frais maximum
Souscription 0,35 %
Rachat 0 %
Gestion 0,83 %
Surperformance Néant
Courants 0,4 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Epargne Ethique Obligations C
0,11%
2,11%
4,31%
2,51%
Meilleur fonds – meilleure notation Eparinter – Euro Bond
-0,21%
3,64%
10,04%
3,39%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Federis Credit ISR MH (C/D) EUR
0%
1,34%
3,70%
2,57%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Federis Credit ISR MH (C/D) EUR
0%
1,34%
3,70%
2,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Federis Credit ISR MH (C/D) EUR
0%
1,34%
3,70%
2,57%
ETF Amundi Idx Sol Prime Euro Corps Eur D -
0,05%
2,50%
-
-
Fonds le plus consulté Echiquier Credit SRI Europe A
0,04%
0,25%
0,68%
4,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Moyen Terme est : ML EMU Broad Market 3-5 Yrs. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market 3-5 Yrs.