Historique base 100 du 03/05/2022 au 02/05/2025

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamc CR-EUR
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,41 % 0,48 %
Perf. 4 semaines 2,09 % 3,11 %
Perf. 1er janvier -8,10 % -4,13 %
Perf. 1 an -3,67 % 2,61 %
Perf. 3 ans 6,51 % 9,62 %
Perf. 5 ans 32,30 % 33,20 %
Perf. 8 ans 45,52 % 31,89 %
Perf. 10 ans 55,86 % 36,83 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 9,89 % 11,65 %
Perf. 2023 11,38 % 10,08 %
Perf. 2022 -16,47 % -13,83 %
Données 3 ans au 31/03/2025
Perf. annualisée 1,93 % 2,95 %
Volatilité 12,31 % 8,23 %
Sharpe -0,05 0,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2025

Rang Quartile
1 mois 375 / 496 4
3 mois 447 / 495 4
6 mois 473 / 487 4
YTD 445 / 495 4
1 an 463 / 477 4
3 ans 271 / 415 3
5 ans 111 / 326 2
8 ans 30 / 206 1
10 ans 30 / 163 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,31 %
Très mauvais
Perte max -13,85 %
Mauvais
DSR 9,18 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,87
Mauvais
VAR 95 -3,13 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,05
Mauvais
Ratio d'info. -0,46
Moyen
Sortino -0,07
Mauvais
Omega 1,03
Moyen
Calmar -0,04
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/05/2025 72,41 M€
Variation de l'actif 3 mois -25,47 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance 10 %
Frais courants 1,67 %
Frais de gestion PRIIPS 1,65 %
Frais de transaction 0,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamc CR-EUR
-8,10%
-3,67%
6,51%
12,31%
Meilleur fonds – meilleure notation CM-AM Avenir Dynamique
0,33%
3,50%
33,52%
11,38%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Valmy Actions Monde
-9,34%
0,16%
17,22%
12,36%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CPR ES Audace F
-8,01%
3,28%
14,16%
11,77%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CPR ES Audace F
-8,01%
3,28%
14,16%
11,77%
ETF iShares Growth Portfolio UE USD Hdg Acc
-13,94%
0,65%
11,64%
12,66%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
-2,29%
-1,13%
8,80%
8,62%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.