Perf. 04/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,09 % | -0,08 % |
Perf. 4 semaines | -2,53 % | -1,04 % |
Perf. 1er janvier | -2,39 % | -0,40 % |
Perf. 1 an | -0,83 % | -1,38 % |
Perf. 3 ans | 13,29 % | 7,87 % |
Perf. 5 ans | 21,36 % | 8,85 % |
Perf. 8 ans | 30,15 % | 19,32 % |
Perf. 10 ans | 48,43 % | 33,30 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 2,01 % | 0,49 % |
Perf. 2019 | 14,10 % | 7,42 % |
Perf. 2018 | -0,11 % | -0,95 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | 3,99 % | 2,33 % |
Volatilité | 4,93 % | 4,01 % |
Sharpe | 0,89 | 0,69 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 612 / 680 | 4 | |
3 mois | 509 / 679 | 3 | |
6 mois | 391 / 656 | 3 | |
YTD | 585 / 679 | 4 | |
1 an | 291 / 640 | 2 | |
3 ans | 102 / 515 | 1 | |
5 ans | 47 / 407 | 1 | |
8 ans | 48 / 239 | 1 | |
10 ans | 37 / 183 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 4,93 % | Bon | |
Perte max | -10,96 % | Moyen | |
DSR | 3,81 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,68 | Mauvais | |
VAR 95 | -0,81 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,89 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,02 | Moyen | |
Sortino | 1,16 | Très bon | |
Omega | 1,49 | Très bon | |
Calmar | 0,40 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 | 84,53 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 0,32 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,75 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,96 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
DPAM L Bonds Universalis Unc B EUR Acc |
![]() |
-2,39%
|
-0,83%
|
13,29%
|
4,93% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Lazard Credit Opportunities RC EUR Acc |
![]() |
2,14%
|
15,12%
|
15,71%
|
8,88% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | FF Global Bond Fund A Acc USD |
![]() |
-0,91%
|
-2,40%
|
17,11%
|
5,10% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | AGIF Green Bd AT EUR Cap |
![]() |
-1,70%
|
0,22%
|
8,34%
|
4,81% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CPR Credixx Invest Grade P |
![]() |
-0,02%
|
2,61%
|
6,23%
|
5,05% | ||
ETF | Amundi IS JPMorgan GBI Gb Gov RE C |
![]() |
-2,55%
|
-6,63%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP R(C) | - |
4,30%
|
-25,97%
|
13,00%
|
- |