Fiche d'identité
- Société
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Société déléguée
- Degroof Petercam AM S.A.
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations Monde Diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gérant
- Raffaele Prencipe(2021-10-04) Thomas Timmerman(2023-04-01) Peter De Coensel(2009-02-01),Ronald Van Steenweghen(2016-10-01),Sam Vereecke(2016-10-01)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
26/06/2025
170,21 EUR
26/06/2025
Performance
| Perf. 26/06/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,10 % | -0,14 % |
| Perf. 4 semaines | 0,11 % | -0,19 % |
| Perf. 1er janvier | -1,03 % | -1,18 % |
| Perf. 1 an | 2,60 % | 2,33 % |
| Perf. 3 ans | 6,43 % | 7,02 % |
| Perf. 5 ans | -3,77 % | 1,84 % |
| Perf. 8 ans | 8,19 % | 5,39 % |
| Perf. 10 ans | 14,70 % | 8,87 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 4,38 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 5,47 % | 4,93 % |
| Perf. 2022 | -13,70 % | -9,29 % |
| Données 3 ans au 31/05/2025 | ||
| Perf. annualisée | 1,10 % | 1,62 % |
| Volatilité | 5,50 % | 3,79 % |
| Sharpe | -0,30 | -0,30 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/05/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 262 / 1209 | 1 | |
| 3 mois | 767 / 1193 | 3 | |
| 6 mois | 702 / 1171 | 3 | |
| YTD | 745 / 1179 | 3 | |
| 1 an | 574 / 1142 | 3 | |
| 3 ans | 492 / 888 | 3 | |
| 5 ans | 454 / 719 | 3 | |
| 8 ans | 161 / 465 | 2 | |
| 10 ans | 112 / 338 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 5,50 % | Moyen | |
| Perte max | -8,42 % | Bon | |
| DSR | 4,08 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,74 | Mauvais | |
| VAR 95 | -1,24 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,30 | Moyen | |
| Ratio d'info. | 0,72 | Bon | |
| Sortino | -0,40 | Moyen | |
| Omega | 0,92 | Moyen | |
| Calmar | -0,19 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 26/06/2025 | 37,18 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -2,55 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,8 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,99 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,02 % |
| Frais de transaction | 0,04 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| DPAM L Bonds Universalis Unc B |
|
-1,03%
|
2,60%
|
6,43%
|
5,50% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,88%
|
6,36%
|
52,47%
|
8,24% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UFF Obligations 5-7 M |
|
2,67%
|
8,51%
|
32,72%
|
5,41% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA |
|
0,54%
|
3,69%
|
4,92%
|
5,49% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | AXA Select Lafayette Corporate Bonds |
|
0,33%
|
2,69%
|
5,40%
|
5,77% | ||
| ETF | Xtrackers II Gb Ag Bd Swap UCITS ETF 1D |
|
-5,78%
|
-2,06%
|
-7,82%
|
6,82% | ||
| Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP EUR R(C) |
|
21,39%
|
23,30%
|
48,38%
|
17,78% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.