Fiche d'identité
- Société
- Degroof Petercam Asset Service[...]
- Société déléguée
- Degroof Petercam AM S.A.
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations Monde diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ML Global Broad Market
- Gérant
- Peter De Coensel(2009-02-01) Ronald Van Steenweghen(2017-09-30),Sam Vereecke(2017-09-30)
- ESG
- Non
Valeur liquidative
04/03/2021
176,96 EUR
04/03/2021
Performance
| Perf. 04/03/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,09 % | -0,08 % |
| Perf. 4 semaines | -2,53 % | -1,04 % |
| Perf. 1er janvier | -2,39 % | -0,40 % |
| Perf. 1 an | -0,83 % | -1,38 % |
| Perf. 3 ans | 13,29 % | 7,87 % |
| Perf. 5 ans | 21,36 % | 8,85 % |
| Perf. 8 ans | 30,15 % | 19,32 % |
| Perf. 10 ans | 48,43 % | 33,30 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 2,01 % | 0,49 % |
| Perf. 2019 | 14,10 % | 7,42 % |
| Perf. 2018 | -0,11 % | -0,95 % |
| Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
| Perf. annualisée | 3,99 % | 2,33 % |
| Volatilité | 4,93 % | 4,01 % |
| Sharpe | 0,89 | 0,69 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 28/02/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 612 / 680 | 4 | |
| 3 mois | 509 / 679 | 3 | |
| 6 mois | 391 / 656 | 3 | |
| YTD | 585 / 679 | 4 | |
| 1 an | 291 / 640 | 2 | |
| 3 ans | 102 / 515 | 1 | |
| 5 ans | 47 / 407 | 1 | |
| 8 ans | 48 / 239 | 1 | |
| 10 ans | 37 / 183 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,93 % | Bon | |
| Perte max | -10,96 % | Moyen | |
| DSR | 3,81 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,68 | Mauvais | |
| VAR 95 | -0,81 % | Bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,89 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,02 | Moyen | |
| Sortino | 1,16 | Très bon | |
| Omega | 1,49 | Très bon | |
| Calmar | 0,40 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 04/03/2021 | 84,53 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 0,32 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,75 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,96 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| DPAM L Bonds Universalis Unc B EUR Acc |
|
-2,39%
|
-0,83%
|
13,29%
|
4,93% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Lazard Credit Opportunities RC EUR Acc |
|
2,14%
|
15,12%
|
15,71%
|
8,88% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | FF Global Bond Fund A Acc USD |
|
-0,91%
|
-2,40%
|
17,11%
|
5,10% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | AGIF Green Bd AT EUR Cap |
|
-1,70%
|
0,22%
|
8,34%
|
4,81% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CPR Credixx Invest Grade P |
|
-0,02%
|
2,61%
|
6,23%
|
5,05% | ||
| ETF | Amundi IS JPMorgan GBI Gb Gov RE C |
|
-2,55%
|
-6,63%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP R(C) | - |
4,30%
|
-25,97%
|
13,00%
|
- | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde diversifiées est : ML Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market.