Perf. 15/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,78 % | -0,17 % |
Perf. 4 semaines | 0,74 % | 2,79 % |
Perf. 1er janvier | -0,20 % | 2,22 % |
Perf. 1 an | 7,47 % | 13,25 % |
Perf. 3 ans | 0,17 % | 20,47 % |
Perf. 5 ans | 2,21 % | 30,85 % |
Perf. 8 ans | 13,14 % | 57,55 % |
Perf. 10 ans | - | 62,92 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 8,15 % | 12,87 % |
Perf. 2019 | 3,39 % | 10,23 % |
Perf. 2018 | -8,78 % | -4,49 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 0,66 % | 5,92 % |
Volatilité | 7,55 % | 7,78 % |
Sharpe | 0,14 | 0,81 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 69 / 115 | 3 | |
3 mois | 80 / 115 | 3 | |
6 mois | 73 / 113 | 3 | |
YTD | 73 / 112 | 3 | |
1 an | 73 / 112 | 3 | |
3 ans | 73 / 79 | 4 | |
5 ans | 70 / 71 | 4 | |
8 ans | 42 / 43 | 4 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 7,55 % | Bon | |
Perte max | -18,04 % | Mauvais | |
DSR | 5,73 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,73 | Bon | |
VAR 95 | -1,71 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,14 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -1,02 | Très mauvais | |
Sortino | 0,19 | Très mauvais | |
Omega | 1,06 | Très mauvais | |
Calmar | 0,06 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 2,67 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 1,56 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,4 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,1 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd Europ Conv Bd F2 Eur C |
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-0,20%
|
7,47%
|
0,17%
|
7,55% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD |
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3,30%
|
27,12%
|
72,07%
|
13,71% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Harvest Investment Fund Global Conver A |
![]() |
2,65%
|
11,45%
|
21,72%
|
7,62% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Dynasty Global Convertibles A EUR |
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0,75%
|
10,50%
|
9,67%
|
7,40% | ||
ETF | SPDR Refinitiv Global Conv Bd ETF CHF H |
![]() |
3,49%
|
33,27%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Lazard Convertible Global RC EUR Acc |
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2,53%
|
23,51%
|
47,94%
|
10,43% |