Historique base 100 du 21/09/2020 au 20/09/2023

Threadneedle Global Smaller Companies AE
Act. Monde Ptes/Moy Cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 20/09/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,57 % -0,15 %
Perf. 4 semaines -2,50 % -0,23 %
Perf. 1er janvier 7,65 % 5,24 %
Perf. 1 an 5,41 % 2,52 %
Perf. 3 ans 8,11 % 25,91 %
Perf. 5 ans 34,94 % 28,39 %
Perf. 8 ans 105,14 % 71,88 %
Perf. 10 ans 163,00 % 122,23 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -30,73 % -18,72 %
Perf. 2021 22,14 % 25,89 %
Perf. 2020 27,53 % 11,21 %
Données 3 ans au 31/08/2023
Perf. annualisée 4,05 % 8,68 %
Volatilité 19,65 % 15,11 %
Sharpe 0,19 0,55

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2023

Rang Quartile
1 mois 62 / 72 4
3 mois 54 / 72 3
6 mois 12 / 65 1
YTD 4 / 65 1
1 an 13 / 65 1
3 ans 49 / 56 4
5 ans 5 / 36 1
8 ans 1 / 25 1
10 ans 2 / 17 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,65 %
Très mauvais
Perte max -37,33 %
Très mauvais
DSR 13,66 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,04
Très mauvais
VAR 95 -4,63 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,19
Très mauvais
Ratio d'info. -0,64
Mauvais
Sortino 0,27
Très mauvais
Omega 1,09
Très mauvais
Calmar 0,10
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/09/2023 607,48 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,80 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,8 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Threadneedle Global Smaller Companies AE
7,65%
5,41%
8,11%
19,65%
Meilleur fonds – meilleure notation Russell Global Small Cap Equit L USD Acc
4,27%
-1,72%
50,23%
19,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Russell Global Small Cap Equit L USD Acc
4,27%
-1,72%
50,23%
19,48%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA WF Next Generation A USD Acc
-5,38%
-8,74%
-6,73%
19,86%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Nomura Americ Cent Gb SC Eq Fd S EUR
2,95%
-6,00%
20,80%
19,19%
ETF iShares MSCI Wld Sl Cp UCITS ETF USD Acc
5,21%
1,51%
34,35%
16,16%
Fonds le plus consulté Threadneedle Global Smaller Cies IE
8,31%
6,31%
10,90%
19,65%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap NR.