Historique base 100 du 01/10/2019 au 30/09/2022

Threadneedle Global Smaller Companies AE
Act. Monde Ptes/Moy Cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 30/09/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,42 % -0,33 %
Perf. 4 semaines -5,60 % -5,95 %
Perf. 1er janvier -31,82 % -20,26 %
Perf. 1 an -28,56 % -16,56 %
Perf. 3 ans 14,00 % 18,11 %
Perf. 5 ans 49,83 % 30,55 %
Perf. 8 ans 125,23 % 82,43 %
Perf. 10 ans 140,47 % 148,98 %
Perf. annuelles
Perf. 2021 22,14 % 25,13 %
Perf. 2020 27,53 % 11,33 %
Perf. 2019 38,43 % 27,35 %
Données 3 ans au 31/08/2022
Perf. annualisée 7,92 % 9,41 %
Volatilité 22,43 % 20,09 %
Sharpe 0,38 0,50

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2022

Rang Quartile
1 mois 53 / 64 4
3 mois 45 / 63 3
6 mois 53 / 62 4
YTD 56 / 62 4
1 an 50 / 60 4
3 ans 30 / 44 3
5 ans 3 / 32 1
8 ans 1 / 21 1
10 ans 7 / 10 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,43 %
Mauvais
Perte max -37,33 %
Bon
DSR 15,94 %
Bon
Beta baiss. 0,81
Bon
VAR 95 -5,01 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,38
Mauvais
Ratio d'info. -0,27
Moyen
Sortino 0,53
Mauvais
Omega 1,23
Très mauvais
Calmar 0,23
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/09/2022 558,57 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,71 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,81 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Threadneedle Global Smaller Companies AE
-31,82%
-28,56%
14,00%
22,43%
Meilleur fonds – meilleure notation Nomura Americ Cent Gb SC Eq Fd F USD
-21,57%
-17,52%
45,90%
24,46%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent PGIF Origin Gbl Sm Comp I Acc
-16,60%
-10,38%
32,88%
23,82%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA WF Next Generation A USD Acc
-25,54%
-24,00%
-4,18%
23,56%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Inv
-14,86%
-11,35%
19,79%
23,08%
ETF iShares Edge MSCI World Size Fac ETF USD
-15,40%
-11,43%
9,72%
20,60%
Fonds le plus consulté Threadneedle Global Smaller Cies IE
-31,38%
-27,94%
16,94%
22,43%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap NR.