Historique base 100 du 16/04/2021 au 15/04/2024

CBP Select Chilton US Equities A
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,01 % -1,00 %
Perf. 4 semaines -0,56 % 0,52 %
Perf. 1er janvier 10,53 % 9,22 %
Perf. 1 an 22,90 % 25,33 %
Perf. 3 ans 33,29 % 28,79 %
Perf. 5 ans 79,17 % 78,58 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,29 % 19,17 %
Perf. 2022 -17,11 % -15,77 %
Perf. 2021 42,40 % 33,12 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 11,65 % 10,65 %
Volatilité 15,15 % 13,83 %
Sharpe 0,69 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 221 / 521 2
3 mois 114 / 518 1
6 mois 223 / 508 2
YTD 114 / 518 1
1 an 309 / 498 3
3 ans 198 / 419 2
5 ans 158 / 336 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,15 %
Moyen
Perte max -21,58 %
Mauvais
DSR 10,45 %
Mauvais
Beta baiss. 0,80
Très bon
VAR 95 -3,11 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,69
Moyen
Ratio d'info. -0,14
Moyen
Sortino 1,00
Moyen
Omega 1,30
Moyen
Calmar 0,48
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2024 4,85 M€
Variation de l'actif 3 mois -36,21 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 1 %
Gestion 0,68 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,66 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CBP Select Chilton US Equities A
10,53%
22,90%
33,29%
15,15%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
10,84%
32,89%
44,13%
16,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
11,83%
32,19%
46,04%
14,99%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
10,11%
29,05%
47,31%
14,97%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
11,28%
27,42%
34,59%
14,76%
ETF Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
10,37%
26,80%
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
16,95%
38,59%
51,84%
13,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.