Fiche d'identité
- Société
- AllianceBernstein Luxembourg
- Société déléguée
- AllianceBernstein L.P.
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI Emerging Markets Index
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible USD
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gérant
- Morgan Harting
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
-
Valeur liquidative
22/06/2021
18,88 USD
= 15,87 EUR
22/06/2021
Performance
| Perf. 22/06/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,29 % | 0,20 % |
| Perf. 4 semaines | 3,77 % | 2,32 % |
| Perf. 1er janvier | 8,88 % | 6,74 % |
| Perf. 1 an | 21,49 % | 10,45 % |
| Perf. 3 ans | 23,10 % | 17,77 % |
| Perf. 5 ans | 38,09 % | 28,88 % |
| Perf. 8 ans | 70,23 % | 58,11 % |
| Perf. 10 ans | - | 71,02 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 2,62 % | -0,30 % |
| Perf. 2019 | 19,43 % | 15,69 % |
| Perf. 2018 | -11,50 % | -2,77 % |
| Données 3 ans au 31/05/2021 | ||
| Perf. annualisée | 5,70 % | 5,19 % |
| Volatilité | 15,04 % | 9,11 % |
| Sharpe | 0,41 | 0,62 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/05/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 44 / 108 | 2 | |
| 3 mois | 79 / 101 | 4 | |
| 6 mois | 4 / 101 | 1 | |
| YTD | 19 / 101 | 1 | |
| 1 an | 9 / 94 | 1 | |
| 3 ans | 24 / 65 | 2 | |
| 5 ans | 7 / 44 | 1 | |
| 8 ans | 8 / 17 | 2 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,04 % | Très mauvais | |
| Perte max | -28,91 % | Très mauvais | |
| DSR | 11,50 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,48 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -3,33 % | Très mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,30 | Moyen | |
| Sortino | 0,53 | Mauvais | |
| Omega | 1,20 | Mauvais | |
| Calmar | 0,21 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 22/06/2021 | 4,88 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 2,30 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1 % |
| Rachat | 1 % |
| Gestion | 2,05 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 2,29 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
8,88%
|
21,49%
|
23,10%
|
15,04% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
|
9,39%
|
27,13%
|
52,50%
|
15,63% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
|
9,39%
|
27,13%
|
52,50%
|
15,63% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
|
9,39%
|
27,13%
|
52,50%
|
15,63% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-0,01%
|
6,33%
|
-2,42%
|
15,94% | ||
| Fonds le plus consulté | Allianz Income&Growth A H2 EUR Dis |
|
5,41%
|
25,78%
|
31,89%
|
14,43% | ||
| Fonds partenaire | Monocle Fund A EUR Acc |
|
2,68%
|
6,74%
|
10,60%
|
9,25% | ||
|
avec
|
||||||||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.