Fiche d'identité
- Société
- Amundi Luxembourg
- Société déléguée
- Amundi UK Limited
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 17.5% ICE BOFA GLOBAL HYBRID NON-FINANCIAL HIGH YIELD HEDGED INDEX + 37.5% ICE BOFA GLOBAL HYBRID NON-FINANCIAL CORPORATE HEDGED INDEX + 15% ICE BOFA PERPETUAL PREFERRED SECURITIES HEDGED INDEX + 30% ICE BOFA CONTINGENT CAPITAL HEDGED INDEX
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ML Global
- Gérant
- -
- ESG
-
Valeur liquidative
19/04/2021
1 152,00 EUR
19/04/2021
Performance
| Perf. 19/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,15 % | -0,07 % |
| Perf. 4 semaines | 1,31 % | 1,95 % |
| Perf. 1er janvier | 1,88 % | 4,76 % |
| Perf. 1 an | 17,25 % | 18,63 % |
| Perf. 3 ans | 14,11 % | 11,72 % |
| Perf. 5 ans | 32,84 % | 21,61 % |
| Perf. 8 ans | - | 39,99 % |
| Perf. 10 ans | - | 45,60 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 3,99 % | 2,76 % |
| Perf. 2019 | 13,32 % | 11,86 % |
| Perf. 2018 | -5,03 % | -8,11 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 4,35 % | 3,66 % |
| Volatilité | 9,52 % | 9,01 % |
| Sharpe | 0,50 | 0,45 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 892 / 1119 | 4 | |
| 3 mois | 948 / 1110 | 4 | |
| 6 mois | 667 / 1098 | 3 | |
| YTD | 938 / 1111 | 4 | |
| 1 an | 451 / 1051 | 2 | |
| 3 ans | 368 / 799 | 2 | |
| 5 ans | 187 / 648 | 2 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 9,52 % | Moyen | |
| Perte max | -21,57 % | Moyen | |
| DSR | 7,73 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 1,02 | Moyen | |
| VAR 95 | -1,03 % | Très bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,73 | Mauvais | |
| Sortino | 0,62 | Moyen | |
| Omega | 1,33 | Bon | |
| Calmar | 0,22 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/04/2021 | 112,41 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 6,05 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,6 % |
| Surperformance | Oui |
| Courants | 0,71 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Amundi Fd Gbl Subord Bd M2 Eur D |
|
1,88%
|
17,25%
|
14,11%
|
9,52% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Cap West Fund Cap Off |
|
1,80%
|
53,30%
|
88,64%
|
25,56% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Allianz Team Formule 1 C EUR Cap |
|
5,23%
|
29,30%
|
25,74%
|
9,04% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | FFG Global Flexible Sustainable R Acc |
|
3,41%
|
9,15%
|
24,82%
|
9,16% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Global Convertibles M |
|
1,63%
|
33,21%
|
23,26%
|
9,25% | ||
| Fonds le plus consulté | Varenne Valeur A EUR Acc |
|
8,04%
|
23,98%
|
28,34%
|
10,23% | ||
| Fonds partenaire | Monocle Fund A EUR Acc |
|
1,70%
|
8,01%
|
14,78%
|
9,33% | ||
|
avec
|
||||||||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.