Perf. 24/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 1,29 % | 1,04 % |
Perf. 4 semaines | 6,94 % | 4,55 % |
Perf. 1er janvier | 4,03 % | 5,99 % |
Perf. 1 an | 21,64 % | 11,68 % |
Perf. 3 ans | 29,28 % | 47,92 % |
Perf. 5 ans | 81,43 % | 90,45 % |
Perf. 8 ans | 118,68 % | 184,52 % |
Perf. 10 ans | - | 240,27 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 16,23 % | 9,52 % |
Perf. 2019 | 25,89 % | 30,53 % |
Perf. 2018 | -12,48 % | -2,40 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 5,73 % | 11,34 % |
Volatilité | 21,79 % | 19,19 % |
Sharpe | 0,28 | 0,61 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 340 / 355 | 4 | |
3 mois | 310 / 354 | 4 | |
6 mois | 261 / 353 | 3 | |
YTD | 341 / 355 | 4 | |
1 an | 218 / 348 | 3 | |
3 ans | 181 / 292 | 3 | |
5 ans | 154 / 244 | 3 | |
8 ans | 115 / 174 | 3 | |
10 ans | 81 / 148 | 3 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 21,79 % | Bon | |
Perte max | -32,47 % | Très bon | |
DSR | 15,74 % | Bon | |
Beta baiss. | 1,01 | Bon | |
VAR 95 | -5,08 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,28 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,87 | Mauvais | |
Sortino | 0,39 | Moyen | |
Omega | 1,19 | Mauvais | |
Calmar | 0,19 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 24/02/2021 | 4,91 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 83,30 % |
Frais maximum | |
Souscription | NaN % |
Rachat | - |
Gestion | - |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,75 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd Pion Us Eq Resear A H Eur C |
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4,03%
|
21,64%
|
29,28%
|
21,79% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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6,02%
|
53,59%
|
123,66%
|
22,38% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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4,14%
|
16,19%
|
74,61%
|
19,77% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
4,14%
|
16,19%
|
74,61%
|
19,77% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares North Am Index Fd (IE) D Acc |
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6,46%
|
11,40%
|
52,67%
|
20,18% | ||
ETF | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C |
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5,70%
|
12,14%
|
55,05%
|
20,36% | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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6,02%
|
53,59%
|
123,66%
|
22,38% |