Perf. 15/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,58 % | -0,60 % |
Perf. 4 semaines | 2,56 % | 2,94 % |
Perf. 1er janvier | 1,39 % | 2,20 % |
Perf. 1 an | 7,58 % | 8,86 % |
Perf. 3 ans | 34,96 % | 39,01 % |
Perf. 5 ans | 78,36 % | 85,60 % |
Perf. 8 ans | 165,37 % | 182,72 % |
Perf. 10 ans | 202,25 % | 221,19 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 8,47 % | 9,32 % |
Perf. 2019 | 32,15 % | 30,48 % |
Perf. 2018 | -5,43 % | -2,44 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 10,67 % | 11,65 % |
Volatilité | 20,03 % | 19,27 % |
Sharpe | 0,55 | 0,63 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 208 / 348 | 3 | |
3 mois | 93 / 348 | 2 | |
6 mois | 121 / 345 | 2 | |
YTD | 149 / 342 | 2 | |
1 an | 148 / 341 | 2 | |
3 ans | 145 / 287 | 3 | |
5 ans | 125 / 241 | 3 | |
8 ans | 104 / 170 | 3 | |
10 ans | 74 / 143 | 3 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,03 % | Bon | |
Perte max | -32,24 % | Très bon | |
DSR | 14,62 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,94 | Bon | |
VAR 95 | -4,91 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,55 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,63 | Mauvais | |
Sortino | 0,76 | Moyen | |
Omega | 1,28 | Moyen | |
Calmar | 0,35 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 58,60 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 18,22 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 1,75 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd Pion Us Eq Resear A Usd C |
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1,39%
|
7,58%
|
34,96%
|
20,03% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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0,64%
|
50,35%
|
113,40%
|
22,17% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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2,81%
|
18,94%
|
66,78%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
2,81%
|
18,94%
|
66,78%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares North Am Index Fd (IE) D Acc |
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2,43%
|
8,75%
|
42,94%
|
20,19% | ||
ETF | OssiamLux SB CAPE US SectVa TR1C EUR Acc |
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-0,28%
|
6,28%
|
41,30%
|
20,73% | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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0,64%
|
50,35%
|
113,40%
|
22,17% |