Perf. 20/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,89 % | -0,90 % |
Perf. 4 semaines | 5,62 % | 3,88 % |
Perf. 1er janvier | 9,60 % | 12,08 % |
Perf. 1 an | 46,70 % | 35,28 % |
Perf. 3 ans | 39,37 % | 59,16 % |
Perf. 5 ans | 78,65 % | 89,55 % |
Perf. 8 ans | 125,71 % | 191,22 % |
Perf. 10 ans | 156,27 % | 268,12 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 16,16 % | 9,31 % |
Perf. 2019 | 25,83 % | 30,47 % |
Perf. 2018 | -12,39 % | -2,35 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 10,88 % | 16,90 % |
Volatilité | 21,37 % | 18,94 % |
Sharpe | 0,53 | 0,91 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 153 / 350 | 2 | |
3 mois | 112 / 350 | 2 | |
6 mois | 92 / 347 | 2 | |
YTD | 168 / 350 | 2 | |
1 an | 161 / 341 | 2 | |
3 ans | 177 / 290 | 3 | |
5 ans | 113 / 241 | 2 | |
8 ans | 99 / 174 | 3 | |
10 ans | 76 / 145 | 3 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 21,37 % | Bon | |
Perte max | -32,56 % | Très bon | |
DSR | 15,15 % | Bon | |
Beta baiss. | 1,01 | Bon | |
VAR 95 | -4,77 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,53 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,94 | Mauvais | |
Sortino | 0,75 | Moyen | |
Omega | 1,29 | Mauvais | |
Calmar | 0,35 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 20/04/2021 | 19,58 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 11,03 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,75 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd Pion Us Eq Resear E2 H Eur C |
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9,60%
|
46,70%
|
39,37%
|
21,37% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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3,43%
|
57,02%
|
115,69%
|
23,30% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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8,16%
|
36,80%
|
84,14%
|
19,45% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
8,16%
|
36,80%
|
84,14%
|
19,45% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Fidelity S&P 500 Index Fund P EUR Acc |
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12,13%
|
33,69%
|
63,67%
|
19,72% | ||
ETF | UBSETFplc F MSCI USA LV ETF CHF H A C |
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5,90%
|
24,85%
|
46,15%
|
26,79% | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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3,43%
|
57,02%
|
115,69%
|
23,30% |