Perf. 21/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,05 % | -0,73 % |
Perf. 4 semaines | 3,97 % | 5,37 % |
Perf. 1er janvier | 2,92 % | 4,98 % |
Perf. 1 an | -2,56 % | -1,99 % |
Perf. 3 ans | 15,48 % | 16,27 % |
Perf. 5 ans | 63,22 % | 57,35 % |
Perf. 8 ans | 131,71 % | 127,38 % |
Perf. 10 ans | 168,04 % | 158,59 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -3,51 % | -4,66 % |
Perf. 2019 | 31,55 % | 26,93 % |
Perf. 2018 | -9,56 % | -6,37 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 4,71 % | 4,25 % |
Volatilité | 21,10 % | 21,05 % |
Sharpe | 0,24 | 0,22 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 9 / 52 | 1 | |
3 mois | 27 / 52 | 3 | |
6 mois | 21 / 52 | 2 | |
YTD | 14 / 51 | 2 | |
1 an | 14 / 51 | 2 | |
3 ans | 19 / 44 | 2 | |
5 ans | 12 / 41 | 2 | |
8 ans | 14 / 25 | 3 | |
10 ans | 12 / 20 | 3 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 21,10 % | Bon | |
Perte max | -34,94 % | Bon | |
DSR | 15,54 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,96 | Bon | |
VAR 95 | -4,81 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,24 | Bon | |
Ratio d'info. | 0,18 | Moyen | |
Sortino | 0,33 | Bon | |
Omega | 1,15 | Moyen | |
Calmar | 0,15 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 15,90 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 13,87 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,7 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,81 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd Pion Us Eq Resear Val I2 $ Acc |
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2,92%
|
-2,56%
|
15,48%
|
21,10% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap |
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3,33%
|
7,93%
|
46,43%
|
21,53% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap |
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3,33%
|
7,93%
|
46,43%
|
21,53% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Priviledge Delaware US Lg Cap Val USD IA |
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4,26%
|
-7,66%
|
13,04%
|
20,75% | ||
ETF | SPDR MSCI USA Value Weighted USD Acc |
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8,65%
|
-0,16%
|
18,55%
|
23,97% | ||
Fonds le plus consulté | EdR Fd US Value A EUR |
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7,35%
|
-10,11%
|
-7,88%
|
27,73% |