Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

ABN AMRO Parnassus US ESG Eq RH
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,58 % 0,96 %
Perf. 4 semaines 3,84 % 3,34 %
Perf. 1er janvier 9,43 % 11,56 %
Perf. 1 an 27,87 % 29,78 %
Perf. 3 ans 22,69 % 35,78 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 21,26 % 19,18 %
Perf. 2022 -21,57 % -15,79 %
Perf. 2021 25,95 % 33,11 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 7,54 % 11,89 %
Volatilité 16,33 % 13,90 %
Sharpe 0,39 0,77

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 428 / 518 4
3 mois 387 / 513 4
6 mois 335 / 503 3
YTD 310 / 515 3
1 an 252 / 494 3
3 ans 193 / 399 2
5 ans 118 / 333 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,33 %
Bon
Perte max -28,11 %
Bon
DSR 11,03 %
Bon
Beta baiss. 1,05
Bon
VAR 95 -3,73 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,39
Moyen
Ratio d'info. -0,87
Mauvais
Sortino 0,58
Moyen
Omega 1,18
Moyen
Calmar 0,23
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 92,88 M€
Variation de l'actif 3 mois 14,73 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat -
Gestion -
Surperformance Néant
Frais courants 0,94 %
Frais de gestion PRIIPS 0,94 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ABN AMRO Parnassus US ESG Eq RH
9,43%
27,87%
22,69%
16,33%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
24,87%
51,77%
81,71%
15,91%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
15,78%
38,49%
56,32%
15,10%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
12,41%
33,81%
55,82%
15,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
11,58%
30,33%
38,98%
14,81%
ETF Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR H Dist
9,97%
30,74%
28,60%
16,69%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
15,23%
38,64%
56,51%
13,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.