Historique base 100 du 18/06/2021 au 17/06/2024

Acatis IfK Value Renten A
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 17/06/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,09 % -0,26 %
Perf. 4 semaines 0,56 % 0,70 %
Perf. 1er janvier 6,09 % 1,50 %
Perf. 1 an 11,33 % 5,59 %
Perf. 3 ans 2,07 % -2,09 %
Perf. 5 ans 7,56 % 1,78 %
Perf. 8 ans 19,67 % 5,60 %
Perf. 10 ans 23,20 % 16,04 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,14 % 4,96 %
Perf. 2022 -12,75 % -9,36 %
Perf. 2021 1,88 % 1,93 %
Données 3 ans au 31/05/2024
Perf. annualisée 0,77 % -0,79 %
Volatilité 5,40 % 3,61 %
Sharpe -0,13 -0,64

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2024

Rang Quartile
1 mois 33 / 1097 1
3 mois 12 / 1062 1
6 mois 34 / 1039 1
YTD 34 / 1043 1
1 an 35 / 1003 1
3 ans 233 / 795 2
5 ans 143 / 604 1
8 ans 56 / 374 1
10 ans 77 / 284 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,40 %
Bon
Perte max -16,46 %
Mauvais
DSR 4,51 %
Moyen
Beta baiss. 0,45
Bon
VAR 95 -1,06 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,13
Bon
Ratio d'info. 0,37
Moyen
Sortino -0,16
Bon
Omega 0,94
Bon
Calmar -0,04
Bon

Caractéristiques générales

Type SARL/GmBH
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/06/2024 649,03 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,22 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,98 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,08 %
Frais de gestion PRIIPS 1,1 %
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Acatis IfK Value Renten A
6,09%
11,33%
2,07%
5,40%
Meilleur fonds – meilleure notation Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
13,68%
26,32%
37,60%
8,05%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Indep Obligations Monde U
-1,02%
2,28%
0,29%
5,57%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Susta Multi-Sect Cdt E Acc EUR
1,32%
5,99%
-5,71%
5,45%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Indep Obligations Monde U
-1,02%
2,28%
0,29%
5,57%
ETF Xtrackers II Gbl Gvt Bd UE 1C H SEK -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
-12,01%
-8,50%
20,50%
25,08%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.