Historique base 100 du 08/11/2021 au 07/11/2024

Acatis IfK Value Renten B
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 07/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,58 % -0,07 %
Perf. 4 semaines -0,23 % 0,09 %
Perf. 1er janvier 6,35 % 3,95 %
Perf. 1 an 14,57 % 7,69 %
Perf. 3 ans 13,36 % -0,72 %
Perf. 5 ans 20,19 % 1,84 %
Perf. 8 ans 29,68 % 6,47 %
Perf. 10 ans 50,01 % 14,58 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,80 % 5,08 %
Perf. 2022 -8,50 % -9,29 %
Perf. 2021 6,47 % 1,93 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 4,38 % -0,16 %
Volatilité 7,32 % 3,67 %
Sharpe 0,31 -0,61

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 341 / 1160 2
3 mois 66 / 1156 1
6 mois 76 / 1145 1
YTD 38 / 1088 1
1 an 46 / 1081 1
3 ans 195 / 858 1
5 ans 159 / 683 1
8 ans 66 / 428 1
10 ans 69 / 317 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,32 %
Bon
Perte max -13,36 %
Moyen
DSR 5,35 %
Moyen
Beta baiss. 0,79
Bon
VAR 95 -1,99 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,31
Bon
Ratio d'info. 0,89
Bon
Sortino 0,43
Bon
Omega 1,15
Bon
Calmar 0,17
Bon

Caractéristiques générales

Type SARL/GmBH
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/11/2024 36,60 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,14 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,98 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,08 %
Frais de gestion PRIIPS 1,13 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Acatis IfK Value Renten B
6,35%
14,57%
13,36%
7,32%
Meilleur fonds – meilleure notation Schroder GAIA Cat Bond F USD Acc
12,62%
9,70%
33,61%
9,15%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Abrdn Clim Transit Bond K Hgd EUR
3,71%
9,59%
-4,70%
5,27%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Abrdn Clim Transit Bond K Hgd EUR
3,71%
9,59%
-4,70%
5,27%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden Global Gvt Bond Index Fd EUR Acc
0,10%
4,57%
-12,28%
5,47%
ETF Amundi IS JPMorgan GBI Gb Gov AU C -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
-3,76%
-1,57%
34,41%
26,01%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.