Historique base 100 du 21/10/2023 au 20/10/2026

Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,18 % -0,03 %
Perf. 4 semaines -7,06 % -3,50 %
Perf. 1er janvier 4,75 % 5,37 %
Perf. 1 an 1,42 % 4,18 %
Perf. 3 ans 35,24 % 28,77 %
Perf. 5 ans 6,09 % 11,60 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2025 13,74 % 7,47 %
Perf. 2024 5,80 % 8,48 %
Perf. 2023 6,77 % 4,90 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 11,87 % 9,08 %
Volatilité 9,24 % 6,22 %
Sharpe 0,98 1,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 38 / 116 2
3 mois 96 / 116 4
6 mois 49 / 115 2
YTD 36 / 115 2
1 an 43 / 112 2
3 ans 13 / 111 1
5 ans 44 / 94 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,24 %
Mauvais
Perte max -9,52 %
Moyen
DSR 6,03 %
Mauvais
Beta baiss. 0,52
Mauvais
VAR 95 -1,95 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,98
Très bon
Ratio d'info. 0,29
Moyen
Sortino 1,50
Très bon
Omega 1,44
Très bon
Calmar 0,93
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/10/2026 61,93 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,90 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 0,45 %
Surperformance 15 %
Frais courants PRIIPS 1,01 %
Frais de gestion PRIIPS 0,49 %
Frais de transaction 0,52 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR
4,75%
1,42%
35,24%
9,24%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF USD
14,04%
15,19%
48,30%
8,28%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Alken Fund Global Convertible AGCSUS
17,61%
14,96%
41,75%
9,28%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ofi Invest Gbl Convertible Bond R
3,78%
1,65%
25,34%
8,24%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Alken Fund Global Convertible AGCSUS
17,61%
14,96%
41,75%
9,28%
ETF Schroder CoCo Fin Credit Active ETF USD -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR
4,78%
2,09%
17,24%
9,65%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.