Perf. 14/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,66 % | 0,66 % |
Perf. 4 semaines | 4,56 % | 5,67 % |
Perf. 1er janvier | 3,64 % | 4,04 % |
Perf. 1 an | 9,99 % | 13,45 % |
Perf. 3 ans | -17,81 % | 0,08 % |
Perf. 5 ans | 40,84 % | 46,41 % |
Perf. 8 ans | 178,36 % | 128,39 % |
Perf. 10 ans | 187,80 % | 132,41 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 5,10 % | 9,73 % |
Perf. 2019 | 10,45 % | 20,52 % |
Perf. 2018 | -28,86 % | -24,34 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | -6,18 % | 0,02 % |
Volatilité | 21,71 % | 19,44 % |
Sharpe | -0,27 | 0,02 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 27 / 78 | 2 | |
3 mois | 32 / 77 | 2 | |
6 mois | 36 / 77 | 2 | |
YTD | 47 / 77 | 3 | |
1 an | 47 / 77 | 3 | |
3 ans | 72 / 75 | 4 | |
5 ans | 27 / 67 | 2 | |
8 ans | 7 / 55 | 1 | |
10 ans | 4 / 50 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 21,71 % | Mauvais | |
Perte max | -53,84 % | Très mauvais | |
DSR | 17,58 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 0,81 | Mauvais | |
VAR 95 | -4,76 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,27 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -0,15 | Moyen | |
Sortino | -0,33 | Très mauvais | |
Omega | 0,93 | Très mauvais | |
Calmar | -0,11 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Oui |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 36,77 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 18,55 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,95 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 2,7 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Twenty First Funds ID France Smidcaps C |
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3,64%
|
9,99%
|
-17,81%
|
21,71% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Moneta Micro Entreprises C |
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3,61%
|
25,11%
|
26,10%
|
20,95% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Moneta Micro Entreprises C |
![]() |
3,61%
|
25,11%
|
26,10%
|
20,95% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Tocqueville Entreprises ISR MH |
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4,13%
|
14,72%
|
16,58%
|
23,61% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Amplegest MidCaps AC |
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2,35%
|
2,78%
|
-7,32%
|
21,74% | ||
ETF | Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR |
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3,48%
|
0,94%
|
-2,09%
|
22,55% | ||
Fonds le plus consulté | ODDO BHF Avenir CR-EUR |
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2,89%
|
5,73%
|
6,80%
|
21,65% |