Historique base 100 du 19/06/2018 au 18/06/2021

Indépendance & Expansion France Sm A Cap
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 18/06/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,78 % -0,71 %
Perf. 4 semaines 4,21 % 1,76 %
Perf. 1er janvier 20,40 % 12,06 %
Perf. 1 an 57,80 % 39,12 %
Perf. 3 ans 9,86 % 8,86 %
Perf. 5 ans 73,45 % 56,74 %
Perf. 8 ans 280,47 % 134,51 %
Perf. 10 ans 354,42 % 142,54 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 9,36 % 9,36 %
Perf. 2019 19,71 % 20,97 %
Perf. 2018 -30,25 % -24,36 %
Données 3 ans au 31/05/2021
Perf. annualisée 2,85 % 3,16 %
Volatilité 21,71 % 19,59 %
Sharpe 0,15 0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2021

Rang Quartile
1 mois 22 / 77 2
3 mois 8 / 77 1
6 mois 8 / 77 1
YTD 7 / 77 1
1 an 10 / 75 1
3 ans 27 / 73 2
5 ans 10 / 66 1
8 ans 2 / 54 1
10 ans 1 / 49 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,71 %
Mauvais
Perte max -48,15 %
Très mauvais
DSR 16,59 %
Moyen
Beta baiss. 0,78
Moyen
VAR 95 -4,94 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,15
Moyen
Ratio d'info. 0,24
Moyen
Sortino 0,20
Moyen
Omega 1,11
Moyen
Calmar 0,07
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/06/2021 81,96 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,92 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,95 %
Surperformance Oui
Courants 2,199 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Indépendance & Expansion France Sm A Cap
20,40%
57,80%
9,86%
21,71%
Meilleur fonds – meilleure notation Moneta Micro Entreprises C
12,74%
50,69%
35,70%
20,98%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Moneta Micro Entreprises C
12,74%
50,69%
35,70%
20,98%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BFT France Futur P-C
10,22%
30,25%
2,46%
20,95%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Aviva France Opportunités
11,88%
32,47%
8,64%
22,74%
ETF Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR
13,53%
31,52%
8,23%
22,28%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Avenir CR-EUR
10,80%
28,16%
14,88%
21,35%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.