Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,16 % | 0,35 % |
Perf. 4 semaines | 5,99 % | 5,72 % |
Perf. 1er janvier | 16,25 % | 14,10 % |
Perf. 1 an | 35,68 % | 39,65 % |
Perf. 3 ans | 59,78 % | 63,03 % |
Perf. 5 ans | 90,40 % | 93,94 % |
Perf. 8 ans | 187,91 % | 193,71 % |
Perf. 10 ans | - | 275,90 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 4,49 % | 9,39 % |
Perf. 2019 | 30,23 % | 30,50 % |
Perf. 2018 | -1,59 % | -2,35 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 16,04 % | 16,92 % |
Volatilité | 18,91 % | 18,93 % |
Sharpe | 0,87 | 0,92 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 87 / 350 | 1 | |
3 mois | 59 / 350 | 1 | |
6 mois | 97 / 347 | 2 | |
YTD | 61 / 350 | 1 | |
1 an | 244 / 341 | 3 | |
3 ans | 174 / 290 | 3 | |
5 ans | 139 / 241 | 3 | |
8 ans | 95 / 173 | 3 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,91 % | Bon | |
Perte max | -32,72 % | Bon | |
DSR | 13,95 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,97 | Bon | |
VAR 95 | -3,98 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,87 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,67 | Mauvais | |
Sortino | 1,18 | Moyen | |
Omega | 1,44 | Moyen | |
Calmar | 0,51 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 | 415,60 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 21,15 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,8 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,99 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Select US Equity A |
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16,25%
|
35,68%
|
59,78%
|
18,91% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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5,90%
|
66,38%
|
127,70%
|
23,30% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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10,88%
|
41,95%
|
89,08%
|
19,45% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
10,88%
|
41,95%
|
89,08%
|
19,45% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Fidelity S&P 500 Index Fund P EUR Acc |
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14,15%
|
36,84%
|
67,35%
|
19,72% | ||
ETF | SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF USD | - |
14,39%
|
38,42%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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5,90%
|
66,38%
|
127,70%
|
23,30% |