Perf. 05/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 2,18 % | 1,21 % |
Perf. 4 semaines | 0,78 % | -1,92 % |
Perf. 1er janvier | 4,43 % | 4,09 % |
Perf. 1 an | 27,27 % | 20,37 % |
Perf. 3 ans | 32,35 % | 46,64 % |
Perf. 5 ans | 78,16 % | 79,37 % |
Perf. 8 ans | 134,11 % | 171,40 % |
Perf. 10 ans | - | 232,70 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 12,48 % | 9,44 % |
Perf. 2019 | 25,03 % | 30,52 % |
Perf. 2018 | -8,26 % | -2,43 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | 9,36 % | 13,02 % |
Volatilité | 20,47 % | 19,26 % |
Sharpe | 0,48 | 0,70 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 63 / 351 | 1 | |
3 mois | 88 / 350 | 1 | |
6 mois | 172 / 349 | 2 | |
YTD | 84 / 351 | 1 | |
1 an | 230 / 344 | 3 | |
3 ans | 193 / 291 | 3 | |
5 ans | 167 / 241 | 3 | |
8 ans | 102 / 175 | 3 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,47 % | Bon | |
Perte max | -33,17 % | Bon | |
DSR | 15,40 % | Bon | |
Beta baiss. | 1,04 | Bon | |
VAR 95 | -4,23 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,48 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,78 | Mauvais | |
Sortino | 0,64 | Mauvais | |
Omega | 1,27 | Mauvais | |
Calmar | 0,30 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 | 27,43 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 0,64 % |
Frais maximum | |
Souscription | 1,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,19 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Select US Equity I EUR H |
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4,43%
|
27,27%
|
32,35%
|
20,47% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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-3,14%
|
49,78%
|
106,17%
|
23,15% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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3,40%
|
25,24%
|
76,03%
|
19,89% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
3,40%
|
25,24%
|
76,03%
|
19,89% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares US Index D USD Acc |
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3,20%
|
13,70%
|
49,65%
|
20,14% | ||
ETF | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Acc |
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2,89%
|
23,26%
|
64,43%
|
20,54% | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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-3,14%
|
49,78%
|
106,17%
|
23,15% |