Historique base 100 du 02/06/2020 au 01/06/2023

ABN AMRO Parnassus US ESG Eq AH
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 01/06/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,73 % 0,53 %
Perf. 4 semaines 2,12 % 6,39 %
Perf. 1er janvier 8,33 % 8,26 %
Perf. 1 an 0,71 % 2,30 %
Perf. 3 ans 31,42 % 37,41 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2022 -22,19 % -16,07 %
Perf. 2021 25,00 % 32,99 %
Perf. 2020 16,98 % 10,09 %
Données 3 ans au 30/04/2023
Perf. annualisée 10,88 % 11,04 %
Volatilité 17,87 % 15,27 %
Sharpe 0,61 0,73

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2023

Rang Quartile
1 mois 133 / 480 2
3 mois 33 / 480 1
6 mois 81 / 475 1
YTD 165 / 479 2
1 an 133 / 449 2
3 ans 134 / 377 2
5 ans 38 / 308 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,87 %
Bon
Perte max -28,58 %
Bon
DSR 11,78 %
Bon
Beta baiss. 1,09
Bon
VAR 95 -4,52 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,61
Bon
Ratio d'info. -0,28
Moyen
Sortino 0,93
Bon
Omega 1,27
Moyen
Calmar 0,38
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 01/06/2023 193,30 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,74 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,69 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ABN AMRO Parnassus US ESG Eq AH
8,33%
0,71%
31,42%
17,87%
Meilleur fonds – meilleure notation Allspring U.S. Select Equity A USD C
1,23%
-1,92%
59,52%
21,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Ossiam SB CAPE US Sector Value TR 1C
12,60%
6,76%
61,47%
16,83%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation UBS ETF S&P 500 ESG USD A-acc
12,02%
6,07%
55,69%
16,58%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
8,76%
1,89%
41,49%
16,07%
ETF iShares MSCI USA ESG Screend ETF Acc CHF
11,92%
5,17%
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
13,57%
9,66%
52,75%
15,58%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.