Historique base 100 du 16/10/2019 au 21/01/2021

ABN AF Parnassus US Sust Equ AH EUR Acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 21/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,11 % -0,31 %
Perf. 4 semaines 4,14 % 4,22 %
Perf. 1er janvier 2,14 % 3,83 %
Perf. 1 an 16,44 % 9,29 %
Perf. 3 ans - 40,63 %
Perf. 5 ans - 89,63 %
Perf. 8 ans - 184,85 %
Perf. 10 ans - 233,28 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 16,98 % 9,35 %
Perf. 2019 - -
Perf. 2018 - -
Données 1 an au 31/12/2020
Perf. annualisée 16,98 % 9,35 %
Volatilité 27,84 % 26,65 %
Sharpe 0,63 0,37

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 231 / 350 3
3 mois 268 / 350 4
6 mois 164 / 347 2
YTD 130 / 344 2
1 an 129 / 343 2
3 ans 38 / 289 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 27,84 %
Très bon
Perte max -30,36 %
Très bon
DSR 20,70 %
Très bon
Beta baiss. 1,01
Bon
VAR 95 -7,85 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,63
Bon
Ratio d'info. 0,69
Bon
Sortino 0,84
Bon
Omega 1,29
Moyen
Calmar 0,58
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 18,89 M€
Variation de l'actif 3 mois 120,00 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,69 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ABN AF Parnassus US Sust Equ AH EUR Acc
2,14%
16,44%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation MSIF US Advantage Fund A
2,43%
51,62%
116,63%
22,17%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Federis ISR Amerique
3,92%
9,90%
50,80%
19,10%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Federis ISR Amerique
3,92%
9,90%
50,80%
19,10%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Federis ISR Amerique
3,92%
9,90%
50,80%
19,10%
ETF UBSETFplc F MSCI USA LV ETF CHF H A C
0,29%
-0,83%
31,02%
26,99%
Fonds le plus consulté MSIF US Advantage Fund A
2,43%
51,62%
116,63%
22,17%
Fonds partenaire Comgest Growth America Acc USD
1,60%
9,34%
56,57%
17,64%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.