Perf. 03/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,45 % | -1,43 % |
Perf. 4 semaines | 10,75 % | 2,31 % |
Perf. 1er janvier | 19,39 % | 10,98 % |
Perf. 1 an | 30,99 % | 35,27 % |
Perf. 3 ans | 29,17 % | 55,97 % |
Perf. 5 ans | 57,98 % | 95,68 % |
Perf. 8 ans | 147,16 % | 196,88 % |
Perf. 10 ans | - | 257,19 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -5,31 % | 12,18 % |
Perf. 2019 | 22,00 % | 29,35 % |
Perf. 2018 | -11,27 % | -5,79 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 2,16 % | 12,55 % |
Volatilité | 28,50 % | 23,59 % |
Sharpe | 0,09 | 0,55 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 42 / 67 | 3 | |
3 mois | 35 / 67 | 3 | |
6 mois | 27 / 67 | 2 | |
YTD | 42 / 67 | 3 | |
1 an | 64 / 67 | 4 | |
3 ans | 53 / 54 | 4 | |
5 ans | 43 / 45 | 4 | |
8 ans | 28 / 31 | 4 | |
10 ans | 26 / 27 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 28,50 % | Très mauvais | |
Perte max | -46,26 % | Très mauvais | |
DSR | 20,73 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,07 | Très mauvais | |
VAR 95 | -5,62 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,09 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -1,21 | Très mauvais | |
Sortino | 0,12 | Très mauvais | |
Omega | 1,12 | Très mauvais | |
Calmar | 0,06 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 03/03/2021 | 11,33 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -1,28 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,75 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,87 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB US Small And Mid-Cap S1 |
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19,39%
|
30,99%
|
29,17%
|
28,50% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Heptagon F Driehaus US MC Eq F C C USD |
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18,92%
|
104,26%
|
195,83%
|
29,92% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Heptagon F Driehaus US MC Eq F C C USD |
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18,92%
|
104,26%
|
195,83%
|
29,92% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Heptagon F Driehaus US MC Eq F C C USD |
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18,92%
|
104,26%
|
195,83%
|
29,92% | ||
ETF | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
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21,91%
|
42,48%
|
44,45%
|
30,52% | ||
Fonds le plus consulté | Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C |
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13,35%
|
38,75%
|
51,17%
|
26,46% |