Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,30 % | 0,28 % |
Perf. 4 semaines | 6,88 % | 5,66 % |
Perf. 1er janvier | 13,80 % | 14,03 % |
Perf. 1 an | 49,44 % | 39,57 % |
Perf. 3 ans | 49,08 % | 62,93 % |
Perf. 5 ans | 91,91 % | 93,82 % |
Perf. 8 ans | 158,48 % | 193,53 % |
Perf. 10 ans | - | 275,66 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 13,10 % | 9,39 % |
Perf. 2019 | 25,54 % | 30,50 % |
Perf. 2018 | -7,95 % | -2,35 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 12,67 % | 16,92 % |
Volatilité | 20,14 % | 18,93 % |
Sharpe | 0,65 | 0,92 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 87 / 350 | 1 | |
3 mois | 59 / 350 | 1 | |
6 mois | 97 / 347 | 2 | |
YTD | 61 / 350 | 1 | |
1 an | 244 / 341 | 3 | |
3 ans | 174 / 290 | 3 | |
5 ans | 139 / 241 | 3 | |
8 ans | 95 / 173 | 3 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,14 % | Bon | |
Perte max | -33,10 % | Bon | |
DSR | 15,02 % | Bon | |
Beta baiss. | 1,04 | Bon | |
VAR 95 | -4,08 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,65 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,89 | Mauvais | |
Sortino | 0,87 | Moyen | |
Omega | 1,35 | Moyen | |
Calmar | 0,40 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 36,09 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 50,60 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,75 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,78 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Select US Equity S1 EUR H |
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13,80%
|
49,44%
|
49,08%
|
20,14% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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5,90%
|
66,38%
|
127,70%
|
23,30% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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10,88%
|
41,95%
|
89,08%
|
19,45% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
10,88%
|
41,95%
|
89,08%
|
19,45% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Fidelity S&P 500 Index Fund P EUR Acc |
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14,15%
|
36,84%
|
67,35%
|
19,72% | ||
ETF | Amundi IS S&P 500 ESG ME EUR C | - |
-
|
-
|
-
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- | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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5,90%
|
66,38%
|
127,70%
|
23,30% |