Historique base 100 du 23/06/2018 au 22/06/2021

SPDR S&P 400 US Mid Cap UE USD Acc
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap

Performance

Perf. 22/06/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,07 % 0,54 %
Perf. 4 semaines 2,84 % 5,13 %
Perf. 1er janvier 20,01 % 17,27 %
Perf. 1 an 41,91 % 43,67 %
Perf. 3 ans 35,74 % 46,43 %
Perf. 5 ans 78,85 % 102,92 %
Perf. 8 ans 181,93 % 206,01 %
Perf. 10 ans - 307,72 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 3,42 % 13,89 %
Perf. 2019 27,88 % 29,48 %
Perf. 2018 -7,41 % -5,62 %
Données 3 ans au 31/05/2021
Perf. annualisée 11,49 % 13,86 %
Volatilité 25,89 % 23,78 %
Sharpe 0,46 0,60

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2021

Rang Quartile
1 mois 38 / 71 3
3 mois 13 / 71 1
6 mois 23 / 71 2
YTD 19 / 71 2
1 an 34 / 70 2
3 ans 26 / 56 2
5 ans 30 / 46 3
8 ans 17 / 34 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 25,89 %
Moyen
Perte max -42,00 %
Mauvais
DSR 18,36 %
Moyen
Beta baiss. 0,99
Mauvais
VAR 95 -5,27 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,46
Moyen
Ratio d'info. -0,31
Moyen
Sortino 0,65
Moyen
Omega 1,27
Moyen
Calmar 0,28
Moyen

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/06/2021 951,42 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,24 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Courants 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SPDR S&P 400 US Mid Cap UE USD Acc
20,01%
41,91%
35,74%
25,89%
Meilleur fonds – meilleure notation Heptagon F Driehaus US MC Eq F C C USD
21,79%
77,82%
142,41%
32,23%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS EF Mid Caps USA P-acc USD
14,08%
36,18%
80,62%
24,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GS MM US Small Cap Equity Ptf I Acc
18,71%
45,72%
33,00%
25,82%
Fonds le plus consulté Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
19,83%
52,46%
36,98%
26,92%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap.