Historique base 100 du 25/05/2021 au 24/05/2024

SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF USD Acc
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 24/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,97 % 0,30 %
Perf. 4 semaines 1,71 % 1,94 %
Perf. 1er janvier 9,47 % 5,56 %
Perf. 1 an 23,68 % 16,71 %
Perf. 3 ans 27,83 % 11,81 %
Perf. 5 ans 73,32 % 61,10 %
Perf. 8 ans 125,82 % 128,19 %
Perf. 10 ans 201,96 % 194,54 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,75 % 11,85 %
Perf. 2022 -8,28 % -17,16 %
Perf. 2021 34,46 % 27,37 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 6,82 % 1,60 %
Volatilité 16,76 % 17,26 %
Sharpe 0,32 0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 50 / 85 3
3 mois 16 / 85 1
6 mois 26 / 85 2
YTD 15 / 85 1
1 an 23 / 84 2
3 ans 5 / 78 1
5 ans 13 / 60 1
8 ans 11 / 43 1
10 ans 6 / 35 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,76 %
Bon
Perte max -17,09 %
Très bon
DSR 11,58 %
Bon
Beta baiss. 0,98
Mauvais
VAR 95 -3,65 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,32
Très bon
Ratio d'info. 0,94
Bon
Sortino 0,47
Très bon
Omega 1,16
Très bon
Calmar 0,31
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/05/2024 1 829,42 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,06 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,3 %
Frais de gestion PRIIPS 0,3 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF USD Acc
9,47%
23,68%
27,83%
16,76%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
3,07%
24,06%
28,89%
18,93%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Barclays MMF GA US S&M Cap Eq Fund Z Acc
5,04%
20,53%
21,99%
16,92%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
3,47%
12,25%
12,01%
16,56%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc
6,50%
19,23%
27,51%
17,20%
Fonds le plus consulté BL American Small & Mid Caps B
3,10%
7,51%
17,48%
16,09%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.