Part fermée aux nouveaux investisseurs (soft closing)

Historique base 100 du 23/09/2018 au 22/09/2021

Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/09/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,66 % 0,26 %
Perf. 4 semaines 0,23 % -0,26 %
Perf. 1er janvier 10,08 % 3,91 %
Perf. 1 an 20,78 % 12,17 %
Perf. 3 ans 61,16 % 23,09 %
Perf. 5 ans 90,36 % 28,54 %
Perf. 8 ans 146,24 % 51,41 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2020 27,02 % 13,02 %
Perf. 2019 21,77 % 10,51 %
Perf. 2018 8,69 % -4,41 %
Données 3 ans au 31/08/2021
Perf. annualisée 16,55 % 7,14 %
Volatilité 14,43 % 8,26 %
Sharpe 1,18 0,92

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2021

Rang Quartile
1 mois 5 / 112 1
3 mois 2 / 112 1
6 mois 26 / 112 1
YTD 4 / 111 1
1 an 6 / 109 1
3 ans 1 / 84 1
5 ans 1 / 75 1
8 ans 1 / 54 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,43 %
Très mauvais
Perte max -21,77 %
Très mauvais
DSR 9,14 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,14
Très mauvais
VAR 95 -2,69 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,18
Très bon
Ratio d'info. 0,89
Bon
Sortino 1,86
Très bon
Omega 1,57
Très bon
Calmar 0,78
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/08/2021 166,22 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,77 %
Frais maximum
Souscription 5,75 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Courants 1,57 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD
10,08%
20,78%
61,16%
14,43%
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD
10,08%
20,78%
61,16%
14,43%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPM Global Convertibles EUR D Acc EUR
5,80%
21,50%
38,26%
13,78%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SwisscantoLU Bd Coco AT USD Acc
9,42%
11,88%
25,55%
14,48%
ETF SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis
6,81%
19,08%
47,12%
13,04%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR
4,08%
16,65%
43,81%
11,57%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.