Part fermée aux nouveaux investisseurs (soft closing)

Historique base 100 du 02/12/2017 au 01/12/2020

Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 01/12/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,33 % 0,17 %
Perf. 4 semaines 5,00 % 4,62 %
Perf. 1er janvier 25,33 % 10,96 %
Perf. 1 an 23,95 % 11,33 %
Perf. 3 ans 63,77 % 16,11 %
Perf. 5 ans 69,35 % 18,15 %
Perf. 8 ans 142,29 % 53,85 %
Perf. 10 ans - 60,03 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 21,77 % 10,17 %
Perf. 2018 8,69 % -4,57 %
Perf. 2017 -1,15 % 1,11 %
Données 3 ans au 31/10/2020
Perf. annualisée 14,41 % 2,86 %
Volatilité 13,52 % 7,61 %
Sharpe 1,10 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2020

Rang Quartile
1 mois 34 / 119 2
3 mois 14 / 117 1
6 mois 12 / 116 1
YTD 5 / 115 1
1 an 5 / 112 1
3 ans 1 / 81 1
5 ans 1 / 73 1
8 ans 1 / 42 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,52 %
Très mauvais
Perte max -21,77 %
Très mauvais
DSR 8,86 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,12
Très mauvais
VAR 95 -2,60 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,10
Très bon
Ratio d'info. 1,30
Très bon
Sortino 1,67
Très bon
Omega 1,53
Très bon
Calmar 0,68
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 149,99 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,12 %
Frais maximum
Souscription 5,75 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Courants 1,57 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD
25,33%
23,95%
63,77%
13,52%
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD
25,33%
23,95%
63,77%
13,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SwisscantoLU Bd Coco AT USD Acc
-4,61%
-5,41%
16,91%
14,63%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SwisscantoLU Bd Coco AT USD Acc
-4,61%
-5,41%
16,91%
14,63%
ETF SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis
22,35%
23,07%
38,94%
10,64%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR Acc
21,67%
22,70%
41,48%
10,20%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.