Historique base 100 du 29/11/2020 au 28/11/2023

DNCA Invest SRI High Yield N EUR Acc
Oblig. Euro Ht Rendt
ICE BofA Euro High Yield Index

Performance

Perf. 28/11/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,04 % 0,07 %
Perf. 4 semaines 2,28 % 2,02 %
Perf. 1er janvier 5,97 % 6,25 %
Perf. 1 an 5,50 % 5,54 %
Perf. 3 ans 1,92 % -1,97 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2022 -9,84 % -10,39 %
Perf. 2021 6,82 % 2,24 %
Perf. 2020 -7,73 % 1,31 %
Données 3 ans au 31/10/2023
Perf. annualisée -0,27 % -0,12 %
Volatilité 6,54 % 4,76 %
Sharpe -0,14 -0,16

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2023

Rang Quartile
1 mois 19 / 92 1
3 mois 68 / 92 3
6 mois 63 / 92 3
YTD 73 / 91 4
1 an 62 / 91 3
3 ans 50 / 84 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,54 %
Très mauvais
Perte max -14,95 %
Bon
DSR 3,81 %
Bon
Beta baiss. 1,04
Mauvais
VAR 95 -1,22 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,14
Moyen
Ratio d'info. -0,18
Moyen
Sortino -0,24
Mauvais
Omega 0,93
Mauvais
Calmar -0,06
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/11/2023 5,39 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,55 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Oui
Courants 1,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DNCA Invest SRI High Yield N EUR Acc
5,97%
5,50%
1,92%
6,54%
Meilleur fonds – meilleure notation Lazard Euro Short Duration HY SRI RC EUR
4,19%
4,84%
5,77%
3,11%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SISF EURO High Yield A Acc EUR
7,77%
6,84%
-1,58%
6,74%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ecofi High Yield
7,98%
6,91%
-3,76%
6,26%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SLFL Bond ESG Euro High Yield EUR I Acc
7,27%
5,79%
-3,06%
6,42%
ETF BNPP Easy € HY SRI Fos Free Tk Pr € Dis -
7,37%
6,98%
-
-
Fonds le plus consulté Schelcher Global High Yield ESG P
6,65%
6,43%
2,63%
4,70%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Haut Rendement est : ICE BofA Euro High Yield Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro High Yield Index.