Historique base 100 du 01/08/2017 au 31/07/2020

Ecofi Convertibles Euro AC EUR Acc
Oblig. Convertibles Euro
50% ML EMU broad + 50% MSCI EMU

Performance

Perf. 31/07/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,37 % -0,28 %
Perf. 4 semaines -0,56 % -0,39 %
Perf. 1er janvier -5,79 % -0,86 %
Perf. 1 an -5,71 % -0,77 %
Perf. 3 ans -9,17 % -3,22 %
Perf. 5 ans 0,48 % 0,67 %
Perf. 8 ans 36,52 % 24,84 %
Perf. 10 ans - 29,21 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 6,12 % 5,77 %
Perf. 2018 -10,51 % -8,61 %
Perf. 2017 8,37 % 5,00 %
Données 3 ans au 30/06/2020
Perf. annualisée -3,08 % -1,27 %
Volatilité 6,00 % 5,98 %
Sharpe - -

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2020

Rang Quartile
1 mois 6 / 9 3
3 mois 9 / 9 4
6 mois 9 / 9 4
YTD 9 / 9 4
1 an 9 / 9 4
3 ans 8 / 9 4
5 ans 3 / 8 2
8 ans 1 / 7 1
10 ans 1 / 6 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,00 %
Moyen
Perte max -16,02 %
Moyen
DSR 5,11 %
Moyen
Beta baiss. 0,47
Moyen
VAR 95 -1,29 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -
-
Ratio d'info. -0,72
Mauvais
Sortino -
-
Omega 0,84
Très mauvais
Calmar -0,17
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/07/2020 1,73 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,61 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Courants 1,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Ecofi Convertibles Euro AC EUR Acc
-5,79%
-5,71%
-9,17%
6,00%
Meilleur fonds – meilleure notation Indep Convertibles I
-0,90%
-0,18%
2,35%
5,61%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CPR Convex ESG P-C
0,14%
0,53%
-1,27%
5,71%
fonds équivalent – le moins cher CPR Convex ESG P-C
0,14%
0,53%
-1,27%
5,71%
Fonds le plus consulté CPR Convex ESG P-C
0,14%
0,53%
-1,27%
5,71%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Euro est : 50% ML EMU broad + 50% MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% ML EMU broad + 50% MSCI EMU.