Perf. 23/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,03 % | -0,33 % |
Perf. 4 semaines | -0,34 % | -0,46 % |
Perf. 1er janvier | -1,05 % | -0,11 % |
Perf. 1 an | 0,25 % | 1,65 % |
Perf. 3 ans | -0,19 % | 4,23 % |
Perf. 5 ans | 8,76 % | 13,61 % |
Perf. 8 ans | 18,07 % | 24,69 % |
Perf. 10 ans | 19,94 % | 27,79 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 3,99 % | 4,78 % |
Perf. 2019 | 4,10 % | 7,31 % |
Perf. 2018 | -6,48 % | -7,50 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | -0,73 % | 0,85 % |
Volatilité | 6,05 % | 6,54 % |
Sharpe | -0,05 | 0,19 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 58 / 70 | 4 | |
3 mois | 60 / 70 | 4 | |
6 mois | 63 / 70 | 4 | |
YTD | 58 / 70 | 4 | |
1 an | 47 / 70 | 3 | |
3 ans | 58 / 68 | 4 | |
5 ans | 49 / 66 | 3 | |
8 ans | 35 / 53 | 3 | |
10 ans | 29 / 46 | 3 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 6,05 % | Bon | |
Perte max | -13,39 % | Moyen | |
DSR | 4,90 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,46 | Très bon | |
VAR 95 | -1,51 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,05 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -0,62 | Mauvais | |
Sortino | -0,06 | Très mauvais | |
Omega | 1,01 | Très mauvais | |
Calmar | -0,02 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 23/02/2021 | 86,85 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -1,12 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,9568 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,07 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
ARI Convertible Conserv SRI P EUR C |
![]() |
-1,05%
|
0,25%
|
-0,19%
|
6,05% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Ellipsis European Convertible J CHF |
![]() |
-2,12%
|
0,32%
|
15,05%
|
7,22% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Ellipsis Convertible Risk Adjst Fd P EUR |
![]() |
-0,62%
|
3,43%
|
7,90%
|
5,95% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Groupama Convertibles N |
![]() |
-1,60%
|
3,17%
|
6,64%
|
5,37% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Generali Euro convertibles A EUR Acc/Dis |
![]() |
-1,72%
|
1,39%
|
5,25%
|
6,03% | ||
ETF | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc USD | - |
2,94%
|
-2,31%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | CamGestion Convertibles Europe Classic |
![]() |
-0,24%
|
-2,56%
|
2,90%
|
7,00% |