Perf. 21/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,17 % | 0,25 % |
Perf. 4 semaines | 0,54 % | 1,62 % |
Perf. 1er janvier | -0,02 % | 0,97 % |
Perf. 1 an | 3,14 % | 4,47 % |
Perf. 3 ans | -0,44 % | 3,64 % |
Perf. 5 ans | 8,67 % | 14,01 % |
Perf. 8 ans | 18,86 % | 25,74 % |
Perf. 10 ans | 22,84 % | 31,07 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 3,99 % | 4,73 % |
Perf. 2019 | 4,10 % | 7,39 % |
Perf. 2018 | -6,48 % | -7,50 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 0,41 % | 1,33 % |
Volatilité | 6,01 % | 6,52 % |
Sharpe | 0,14 | 0,27 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 39 / 71 | 3 | |
3 mois | 39 / 71 | 3 | |
6 mois | 54 / 71 | 3 | |
YTD | 44 / 71 | 3 | |
1 an | 44 / 71 | 3 | |
3 ans | 49 / 69 | 3 | |
5 ans | 44 / 66 | 3 | |
8 ans | 34 / 53 | 3 | |
10 ans | 30 / 46 | 3 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 6,01 % | Bon | |
Perte max | -13,96 % | Moyen | |
DSR | 4,80 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,46 | Très bon | |
VAR 95 | -1,46 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,14 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,50 | Moyen | |
Sortino | 0,17 | Mauvais | |
Omega | 1,06 | Mauvais | |
Calmar | 0,06 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 88,33 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 4,30 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,9568 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,07 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
ARI Convertible Conserv SRI P EUR C |
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-0,02%
|
3,14%
|
-0,44%
|
6,01% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Ellipsis European Convertible J CHF |
![]() |
1,26%
|
7,47%
|
19,63%
|
7,15% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Ellipsis Convertible Risk Adjst Fd P EUR |
![]() |
0,46%
|
6,61%
|
7,47%
|
5,90% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Groupama Convertibles N |
![]() |
0,57%
|
7,84%
|
7,83%
|
5,21% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Generali Euro convertibles A EUR Acc/Dis |
![]() |
0,06%
|
5,10%
|
4,87%
|
5,95% | ||
ETF | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR | - |
0,65%
|
4,07%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | CamGestion Convertibles Europe Classic |
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0,91%
|
0,66%
|
2,04%
|
6,92% |