Historique base 100 du 23/04/2021 au 22/04/2024

ES Ofi Invest Actions PME-ETI C
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 22/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 2,05 % 0,41 %
Perf. 4 semaines 7,02 % -0,34 %
Perf. 1er janvier 1,25 % -0,40 %
Perf. 1 an -10,76 % -0,93 %
Perf. 3 ans -22,20 % -7,03 %
Perf. 5 ans 3,49 % 18,15 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -15,93 % 1,46 %
Perf. 2022 -18,48 % -15,34 %
Perf. 2021 28,90 % 20,98 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -8,72 % -0,96 %
Volatilité 13,32 % 13,33 %
Sharpe -0,75 -0,17

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 66 / 69 4
3 mois 64 / 69 4
6 mois 67 / 68 4
YTD 64 / 69 4
1 an 67 / 68 4
3 ans 58 / 63 4
5 ans 56 / 61 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,32 %
Bon
Perte max -40,36 %
Très mauvais
DSR 10,98 %
Moyen
Beta baiss. 0,65
Bon
VAR 95 -3,47 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,75
Très mauvais
Ratio d'info. -0,48
Moyen
Sortino -0,91
Très mauvais
Omega 0,76
Très mauvais
Calmar -0,24
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 22/04/2024 9,01 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,53 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,29 %
Frais de gestion PRIIPS 1,28 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ES Ofi Invest Actions PME-ETI C
1,25%
-10,76%
-22,20%
13,32%
Meilleur fonds – meilleure notation Independance et Expansion France Small A
6,81%
13,90%
23,71%
15,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Lazard Small Caps France R
0,15%
4,91%
5,79%
13,44%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Mandarine Entrepreneurs R
1,81%
-3,61%
-11,88%
15,07%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ofi Invest Actions PME-ETI C
1,07%
-11,26%
-23,47%
13,31%
ETF Amundi CAC MID 60 UCITS ETF Dist
5,26%
2,58%
5,98%
16,03%
Fonds le plus consulté Independance et Expansion France Small A
6,81%
13,90%
23,71%
15,35%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.