Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,74 % | 0,35 % |
Perf. 4 semaines | 4,84 % | 5,72 % |
Perf. 1er janvier | 14,80 % | 14,10 % |
Perf. 1 an | 44,61 % | 39,65 % |
Perf. 3 ans | - | 63,03 % |
Perf. 5 ans | - | 93,94 % |
Perf. 8 ans | - | 193,71 % |
Perf. 10 ans | - | 275,90 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 11,64 % | 9,39 % |
Perf. 2019 | - | - |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 48,17 % | 46,88 % |
Volatilité | 17,68 % | 18,25 % |
Sharpe | 2,75 | 2,59 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 338 / 350 | 4 | |
3 mois | 144 / 350 | 2 | |
6 mois | 64 / 347 | 1 | |
YTD | 142 / 350 | 2 | |
1 an | 145 / 341 | 2 | |
3 ans | 140 / 290 | 2 | |
5 ans | 140 / 241 | 3 | |
8 ans | 102 / 173 | 3 | |
10 ans | - | - |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 17,68 % | Très bon | |
Perte max | -7,04 % | Très bon | |
DSR | 8,17 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,86 | Très bon | |
VAR 95 | -3,09 % | Bon |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 2,75 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,00 | Moyen | |
Sortino | 5,95 | Très bon | |
Omega | 2,42 | Bon | |
Calmar | 6,94 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 82,85 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 13,86 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,45 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,11 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz US Equity Fund RT USD Acc |
![]() |
14,80%
|
44,61%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
![]() |
5,90%
|
66,38%
|
127,70%
|
23,30% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
10,88%
|
41,95%
|
89,08%
|
19,45% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
10,88%
|
41,95%
|
89,08%
|
19,45% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Fidelity S&P 500 Index Fund P EUR Acc |
![]() |
14,15%
|
36,84%
|
67,35%
|
19,72% | ||
ETF | iShares North America Eq Idx LU X2 |
![]() |
14,37%
|
41,25%
|
70,14%
|
18,60% | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
![]() |
5,90%
|
66,38%
|
127,70%
|
23,30% |