Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,49 % | 0,31 % |
Perf. 4 semaines | 4,22 % | 1,49 % |
Perf. 1er janvier | 14,11 % | 16,64 % |
Perf. 1 an | 59,17 % | 67,59 % |
Perf. 3 ans | 21,72 % | 62,34 % |
Perf. 5 ans | 37,11 % | 103,46 % |
Perf. 8 ans | 73,47 % | 210,96 % |
Perf. 10 ans | - | 288,78 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -1,94 % | 12,66 % |
Perf. 2019 | 28,09 % | 29,26 % |
Perf. 2018 | -17,94 % | -5,77 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 5,75 % | 17,50 % |
Volatilité | 27,20 % | 23,80 % |
Sharpe | 0,23 | 0,75 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 2 / 70 | 1 | |
3 mois | 34 / 70 | 2 | |
6 mois | 47 / 70 | 3 | |
YTD | 36 / 70 | 3 | |
1 an | 63 / 70 | 4 | |
3 ans | 49 / 55 | 4 | |
5 ans | 45 / 46 | 4 | |
8 ans | 31 / 34 | 4 | |
10 ans | 23 / 27 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 27,20 % | Moyen | |
Perte max | -44,95 % | Très mauvais | |
DSR | 19,76 % | Moyen | |
Beta baiss. | 1,10 | Très mauvais | |
VAR 95 | -5,07 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,23 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -1,05 | Très mauvais | |
Sortino | 0,31 | Très mauvais | |
Omega | 1,19 | Très mauvais | |
Calmar | 0,14 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 883,17 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 4,51 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2,1 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,15 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AF Wells Fargo US Mid C G EUR H C |
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14,11%
|
59,17%
|
21,72%
|
27,20% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Heptagon F Driehaus US MC Eq F C C USD |
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18,51%
|
144,05%
|
193,75%
|
32,06% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBS EF Mid Caps USA P-acc USD |
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10,88%
|
56,77%
|
93,69%
|
24,72% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | GS MM US Small Cap Equity Ptf I (C) |
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17,95%
|
71,44%
|
48,73%
|
25,87% | ||
ETF | First Trust Nasdaq CEGr En ETF A Acc USD |
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-11,79%
|
44,82%
|
12,66%
|
32,40% | ||
Fonds le plus consulté | Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C |
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17,01%
|
75,06%
|
54,39%
|
26,94% |