Historique base 100 du 17/04/2018 au 16/04/2021

AF Wells Fargo US Mid C G EUR H C
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI US Small Cap

Performance

Perf. 16/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,49 % 0,31 %
Perf. 4 semaines 4,22 % 1,49 %
Perf. 1er janvier 14,11 % 16,64 %
Perf. 1 an 59,17 % 67,59 %
Perf. 3 ans 21,72 % 62,34 %
Perf. 5 ans 37,11 % 103,46 %
Perf. 8 ans 73,47 % 210,96 %
Perf. 10 ans - 288,78 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -1,94 % 12,66 %
Perf. 2019 28,09 % 29,26 %
Perf. 2018 -17,94 % -5,77 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 5,75 % 17,50 %
Volatilité 27,20 % 23,80 %
Sharpe 0,23 0,75

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 2 / 70 1
3 mois 34 / 70 2
6 mois 47 / 70 3
YTD 36 / 70 3
1 an 63 / 70 4
3 ans 49 / 55 4
5 ans 45 / 46 4
8 ans 31 / 34 4
10 ans 23 / 27 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 27,20 %
Moyen
Perte max -44,95 %
Très mauvais
DSR 19,76 %
Moyen
Beta baiss. 1,10
Très mauvais
VAR 95 -5,07 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,23
Très mauvais
Ratio d'info. -1,05
Très mauvais
Sortino 0,31
Très mauvais
Omega 1,19
Très mauvais
Calmar 0,14
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 883,17 K€
Variation de l'actif 3 mois 4,51 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 2,1 %
Surperformance Néant
Courants 2,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AF Wells Fargo US Mid C G EUR H C
14,11%
59,17%
21,72%
27,20%
Meilleur fonds – meilleure notation Heptagon F Driehaus US MC Eq F C C USD
18,51%
144,05%
193,75%
32,06%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS EF Mid Caps USA P-acc USD
10,88%
56,77%
93,69%
24,72%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GS MM US Small Cap Equity Ptf I (C)
17,95%
71,44%
48,73%
25,87%
ETF First Trust Nasdaq CEGr En ETF A Acc USD
-11,79%
44,82%
12,66%
32,40%
Fonds le plus consulté Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
17,01%
75,06%
54,39%
26,94%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.