Perf. 21/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,72 % | -0,96 % |
Perf. 4 semaines | 4,18 % | 6,52 % |
Perf. 1er janvier | 2,75 % | 7,94 % |
Perf. 1 an | 0,45 % | 16,70 % |
Perf. 3 ans | 2,69 % | 43,56 % |
Perf. 5 ans | 29,21 % | 103,06 % |
Perf. 8 ans | 58,43 % | 199,19 % |
Perf. 10 ans | - | 253,83 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -1,94 % | 11,36 % |
Perf. 2019 | 28,09 % | 29,20 % |
Perf. 2018 | -17,94 % | -6,07 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 1,02 % | 10,56 % |
Volatilité | 27,44 % | 23,45 % |
Sharpe | 0,05 | 0,47 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 61 / 68 | 4 | |
3 mois | 52 / 68 | 4 | |
6 mois | 55 / 68 | 4 | |
YTD | 65 / 68 | 4 | |
1 an | 65 / 68 | 4 | |
3 ans | 49 / 55 | 4 | |
5 ans | 43 / 45 | 4 | |
8 ans | 29 / 32 | 4 | |
10 ans | 22 / 27 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 27,44 % | Moyen | |
Perte max | -44,95 % | Très mauvais | |
DSR | 20,25 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,08 | Très mauvais | |
VAR 95 | -5,23 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,05 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -0,83 | Mauvais | |
Sortino | 0,07 | Très mauvais | |
Omega | 1,08 | Très mauvais | |
Calmar | 0,03 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 903,52 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 11,32 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2,1 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,15 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AF Wells Fargo US Mid C G EUR H C |
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2,75%
|
0,45%
|
2,69%
|
27,44% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Heptagon F Driehaus US MC Eq F C C USD |
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15,07%
|
86,99%
|
189,14%
|
29,36% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Alger Small Cap Focus Fd A USD Acc |
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10,68%
|
42,78%
|
120,28%
|
25,30% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | GS MM US Small Cap Equity Ptf I (C) |
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7,58%
|
3,82%
|
30,67%
|
25,36% | ||
ETF | Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc |
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9,44%
|
17,15%
|
38,87%
|
26,57% | ||
Fonds le plus consulté | Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C |
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9,19%
|
17,10%
|
38,92%
|
26,19% |