Historique base 100 du 21/12/2019 au 23/09/2021

Richelieu America R USD
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 23/09/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 2,36 % 1,25 %
Perf. 4 semaines -0,82 % -0,36 %
Perf. 1er janvier 27,74 % 22,58 %
Perf. 1 an 47,05 % 36,14 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2020 16,93 % 9,82 %
Perf. 2019 - -
Perf. 2018 - -
Données 1 an au 31/08/2021
Perf. annualisée 44,71 % 30,94 %
Volatilité 13,79 % 13,09 %
Sharpe 3,28 2,40

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2021

Rang Quartile
1 mois 400 / 431 4
3 mois 369 / 425 4
6 mois 161 / 401 2
YTD 20 / 400 1
1 an 9 / 394 1
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 13,79 %
Bon
Perte max -5,50 %
Très bon
DSR 6,16 %
Très bon
Beta baiss. 0,62
Très bon
VAR 95 -2,34 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 3,28
Très bon
Ratio d'info. 1,55
Très bon
Sortino 7,33
Très bon
Omega 2,75
Très bon
Calmar 8,25
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/09/2021 13,07 M€
Variation de l'actif 3 mois 20,76 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,8 %
Surperformance Oui
Courants 1,831 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Richelieu America R USD -
27,74%
47,05%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation MSIF US Advantage Fund A
13,04%
30,45%
107,74%
24,41%
ETF UBS MSCI USA Socially Resp H CHF A-acc
17,88%
36,09%
59,14%
21,69%
Fonds le plus consulté Lyxor S&P 500 ETF D EUR
24,55%
38,45%
59,99%
19,55%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.