Fiche d'identité
- Société
- Amplegest
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 50% de l’indice IBOXX Euro Liquid Corporates Diversified Total Return1 et 50% de l’indice Markit IBOXX Eur Liquid High Yield Total Return2
- Catégorie Quantalys
- Obligations Monde Diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gérant
- Matthieu Bailly, Joëlle Harb et Jean-Denis Goupil
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
10/06/2025
114,07 EUR
10/06/2025
Performance
| Perf. 10/06/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,21 % | 0,14 % |
| Perf. 4 semaines | 0,88 % | 0,02 % |
| Perf. 1er janvier | 1,22 % | -0,86 % |
| Perf. 1 an | 6,06 % | 3,38 % |
| Perf. 3 ans | 18,64 % | 6,20 % |
| Perf. 5 ans | 20,04 % | 2,64 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 7,31 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 11,03 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -10,60 % | -9,33 % |
| Données 3 ans au 31/05/2025 | ||
| Perf. annualisée | 5,20 % | 1,63 % |
| Volatilité | 4,87 % | 3,79 % |
| Sharpe | 0,50 | -0,29 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/05/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 190 / 1200 | 1 | |
| 3 mois | 546 / 1185 | 2 | |
| 6 mois | 295 / 1162 | 2 | |
| YTD | 502 / 1170 | 2 | |
| 1 an | 217 / 1133 | 1 | |
| 3 ans | 65 / 882 | 1 | |
| 5 ans | 58 / 714 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,87 % | Bon | |
| Perte max | -9,04 % | Bon | |
| DSR | 3,49 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,36 | Bon | |
| VAR 95 | -1,10 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,92 | Bon | |
| Sortino | 0,70 | Très bon | |
| Omega | 1,23 | Très bon | |
| Calmar | 0,27 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 10/06/2025 | 134,23 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 13,12 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | 0,31 % |
| Frais courants | 1,6 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,61 % |
| Frais de transaction | 0,51 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Octo Credit Value AC |
|
1,22%
|
6,06%
|
18,64%
|
4,87% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,73%
|
9,78%
|
51,17%
|
8,24% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UFF Obligations 5-7 CT |
|
1,88%
|
7,04%
|
18,51%
|
5,11% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | GAM Star Fd Sustainable Climate Bd W |
|
1,73%
|
6,72%
|
14,78%
|
4,86% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | GAM Star Fd Sustainable Climate Bd W |
|
1,73%
|
6,72%
|
14,78%
|
4,86% | ||
| ETF | Amundi Gbl Aggr Green Bd UE EUR H Acc |
|
0,92%
|
4,99%
|
3,51%
|
6,30% | ||
| Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP EUR R(C) |
|
22,66%
|
23,90%
|
51,01%
|
17,78% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.