Historique base 100 du 23/10/2017 au 22/10/2020

HGA Obligations Vertes ISR I
Oblig. Euro diversifiées
ML EMU Broad Market

Performance

Perf. 22/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,14 % -0,07 %
Perf. 4 semaines 0,63 % 0,54 %
Perf. 1er janvier 2,74 % 0,73 %
Perf. 1 an 1,87 % 0,53 %
Perf. 3 ans 8,35 % 3,41 %
Perf. 5 ans - 6,65 %
Perf. 8 ans - 18,64 %
Perf. 10 ans - 25,84 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 5,37 % 4,69 %
Perf. 2018 -0,32 % -2,03 %
Perf. 2017 0,78 % 1,14 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée 2,58 % 1,04 %
Volatilité 3,16 % 3,18 %
Sharpe 0,94 0,45

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 69 / 320 1
3 mois 110 / 320 2
6 mois 176 / 316 3
YTD 64 / 312 1
1 an 70 / 304 1
3 ans 51 / 263 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,16 %
Bon
Perte max -6,13 %
Bon
DSR 2,49 %
Bon
Beta baiss. 1,18
Moyen
VAR 95 -0,52 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,94
Très bon
Ratio d'info. -0,65
Mauvais
Sortino 1,20
Très bon
Omega 1,51
Très bon
Calmar 0,49
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 46,19 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,03 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,4 %
Surperformance Oui
Courants 0,4 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
HGA Obligations Vertes ISR I
2,74%
1,87%
8,35%
3,16%
Meilleur fonds – meilleure notation Prevaal aggregate Obligations
0,65%
0,60%
34,59%
17,44%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CSIF (Lux) Aggregate Bonds EUR FB EUR
3,02%
1,78%
9,58%
3,21%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Erste Responsible Bond R01 VT EUR
1,35%
0,90%
5,69%
3,11%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock Euro Credit Enhanced Flex Acc
2,30%
1,88%
7,79%
3,10%
ETF Lyxor EuroMTS Covered Bd Agg ETF Dis EUR
1,36%
0,75%
3,09%
1,86%
Fonds le plus consulté EdR Fd Bond Allocation A EUR Acc
2,32%
2,97%
2,30%
4,70%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro diversifiées est : ML EMU Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market.