Historique base 100 du 14/06/2021 au 13/06/2024

Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd B1
Act. Monde Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 13/06/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,70 % -0,18 %
Perf. 4 semaines 2,73 % 1,55 %
Perf. 1er janvier 19,78 % 12,43 %
Perf. 1 an 26,54 % 18,08 %
Perf. 3 ans 36,27 % 13,18 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 24,65 % 20,17 %
Perf. 2022 -20,12 % -23,46 %
Perf. 2021 29,20 % 19,21 %
Données 3 ans au 31/05/2024
Perf. annualisée 10,36 % 3,65 %
Volatilité 15,35 % 14,36 %
Sharpe 0,58 0,15

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2024

Rang Quartile
1 mois 14 / 72 1
3 mois 28 / 72 2
6 mois 2 / 72 1
YTD 5 / 72 1
1 an 8 / 71 1
3 ans 6 / 68 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,35 %
Moyen
Perte max -21,74 %
Bon
DSR 10,13 %
Bon
Beta baiss. 0,85
Bon
VAR 95 -3,35 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,58
Très bon
Ratio d'info. -0,22
Moyen
Sortino 0,87
Très bon
Omega 1,24
Très bon
Calmar 0,40
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/06/2024 1,81 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,40 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 5 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,5 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd B1
19,78%
26,54%
36,27%
15,35%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C
17,56%
27,82%
43,07%
13,94%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Kempen (Lux) Global Sustainable Eq I
12,87%
18,27%
24,66%
14,84%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Metzler Global Equities Sustainability A
16,99%
23,98%
29,43%
14,50%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AB Concentrated Global Equity I
9,36%
9,51%
6,51%
16,03%
ETF WT Global Quality Dvd Growth USD Acc EUR
10,76%
16,30%
32,84%
11,97%
Fonds le plus consulté Echiquier World Equity Growth A
13,95%
17,52%
20,66%
14,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Growth est : MSCI World Growth NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Growth NR.