Perf. 23/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,47 % | -0,48 % |
Perf. 4 semaines | -2,99 % | 0,89 % |
Perf. 1er janvier | -1,23 % | 4,53 % |
Perf. 1 an | -7,12 % | 7,58 % |
Perf. 3 ans | 24,38 % | 33,14 % |
Perf. 5 ans | 44,91 % | 66,48 % |
Perf. 8 ans | 104,16 % | 114,40 % |
Perf. 10 ans | - | 131,80 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -0,47 % | 8,38 % |
Perf. 2019 | 24,82 % | 26,03 % |
Perf. 2018 | -0,83 % | -7,46 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 6,98 % | 7,90 % |
Volatilité | 15,27 % | 16,62 % |
Sharpe | 0,48 | 0,50 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 724 / 937 | 4 | |
3 mois | 893 / 924 | 4 | |
6 mois | 854 / 902 | 4 | |
YTD | 725 / 937 | 4 | |
1 an | 772 / 859 | 4 | |
3 ans | 346 / 651 | 3 | |
5 ans | 378 / 541 | 3 | |
8 ans | 182 / 382 | 2 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 15,27 % | Très bon | |
Perte max | -29,05 % | Très bon | |
DSR | 11,74 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,87 | Bon | |
VAR 95 | -3,57 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,48 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,35 | Moyen | |
Sortino | 0,63 | Moyen | |
Omega | 1,28 | Moyen | |
Calmar | 0,26 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 23/02/2021 | 26,83 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -6,28 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,61 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd Gbl Eq Conserv I Eur C |
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-1,23%
|
-7,12%
|
24,38%
|
15,27% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
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4,11%
|
31,42%
|
89,03%
|
18,84% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Fundsmith Equity Fund SICAV Euro T Acc |
![]() |
2,59%
|
7,66%
|
53,80%
|
16,42% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | ÖkoWorld ÖkoVision Classic C |
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2,68%
|
11,89%
|
36,65%
|
16,42% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | SSgA Global Defensive Eq Fd B USD Acc |
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1,96%
|
-10,83%
|
9,40%
|
15,73% | ||
ETF | iShares Edge MSCI World MltFac ETF EUR H |
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4,66%
|
9,99%
|
14,48%
|
20,59% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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8,41%
|
83,24%
|
165,03%
|
23,82% |