Fiche d'identité
- Société
- Allianz Global Investors GmbH
- Société déléguée
- Allianz Gbl Invest Singapore L[...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations Asie
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gérant
- Garreth Ong (2023-01-01), Jenny Zeng (2023-09-29), Ze Yi Ang (2024-03-01)
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
27/06/2025
4,86 NZD
= 2,52 EUR
27/06/2025
Performance
| Perf. 27/06/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,16 % | -0,02 % |
| Perf. 4 semaines | -0,85 % | -1,64 % |
| Perf. 1er janvier | -3,03 % | -5,97 % |
| Perf. 1 an | -8,35 % | -0,95 % |
| Perf. 3 ans | -17,78 % | 1,71 % |
| Perf. 5 ans | -35,57 % | -6,93 % |
| Perf. 8 ans | -42,58 % | 0,54 % |
| Perf. 10 ans | -31,28 % | 5,74 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | -5,96 % | 10,55 % |
| Perf. 2023 | -3,31 % | -0,94 % |
| Perf. 2022 | -24,54 % | -8,89 % |
| Données 3 ans au 31/05/2025 | ||
| Perf. annualisée | -7,82 % | 0,36 % |
| Volatilité | 10,43 % | 6,00 % |
| Sharpe | -1,01 | -0,40 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/05/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 71 / 100 | 3 | |
| 3 mois | 83 / 100 | 4 | |
| 6 mois | 77 / 100 | 4 | |
| YTD | 67 / 100 | 3 | |
| 1 an | 82 / 99 | 4 | |
| 3 ans | 74 / 89 | 4 | |
| 5 ans | 50 / 59 | 4 | |
| 8 ans | 31 / 39 | 4 | |
| 10 ans | 25 / 28 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 10,43 % | Moyen | |
| Perte max | -26,40 % | Moyen | |
| DSR | 8,47 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,44 | Mauvais | |
| VAR 95 | -2,71 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -1,01 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,89 | Mauvais | |
| Sortino | -1,25 | Très mauvais | |
| Omega | 0,70 | Mauvais | |
| Calmar | -0,39 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Oui |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 27/06/2025 | 2,05 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -2,55 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,57 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,55 % |
| Frais de transaction | 0,52 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Allianz Flexi Asia Bond AM H2 NZD |
|
-3,03%
|
-8,35%
|
-17,78%
|
10,43% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | GS Asia HY Bd Ptf Base (Acc.) |
|
-6,94%
|
0,31%
|
18,04%
|
12,05% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | T.Rowe Price Asia Credit Bd Fd A USD Acc |
|
-8,06%
|
-2,63%
|
5,41%
|
7,67% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | DWS ESG Asian Bonds USD LC |
|
-7,50%
|
-3,73%
|
0,18%
|
7,46% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | UBS Bd Fd Asia Flex (USD) I-A1-acc |
|
-7,85%
|
-2,19%
|
3,32%
|
7,85% | ||
| ETF | L&G China CNY Bond ETF USD Dis |
|
-10,26%
|
-5,14%
|
-11,24%
|
6,82% | ||
| Fonds le plus consulté | BNPP Sust Asian Cities Bd I USD Acc |
|
-8,17%
|
-3,23%
|
-0,65%
|
7,78% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Asie est : ICE BofA Asian Dollar Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Asian Dollar Index.