Historique base 100 du 19/04/2021 au 18/04/2024

Afer Actions Entreprises I
Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap
MSCI EMU Small Cap NR

Performance

Perf. 18/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,32 % 0,14 %
Perf. 4 semaines -0,43 % -0,59 %
Perf. 1er janvier 4,35 % -0,11 %
Perf. 1 an 2,70 % 0,45 %
Perf. 3 ans -8,01 % -8,06 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,40 % 7,29 %
Perf. 2022 -21,03 % -21,19 %
Perf. 2021 15,95 % 21,29 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -0,76 % -0,99 %
Volatilité 15,72 % 14,34 %
Sharpe -0,13 -0,16

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 2 / 86 1
3 mois 10 / 86 1
6 mois 35 / 86 2
YTD 10 / 86 1
1 an 36 / 86 2
3 ans 50 / 85 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,72 %
Moyen
Perte max -30,59 %
Moyen
DSR 11,92 %
Mauvais
Beta baiss. 0,96
Très mauvais
VAR 95 -3,90 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,13
Moyen
Ratio d'info. -0,53
Mauvais
Sortino -0,17
Moyen
Omega 0,97
Moyen
Calmar -0,06
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/04/2024 20,12 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,98 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,4 %
Frais de gestion PRIIPS 0,39 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Afer Actions Entreprises I
4,35%
2,70%
-8,01%
15,72%
Meilleur fonds – meilleure notation Indep Actions PME U
5,94%
8,13%
8,96%
16,99%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GIS Euro Future Leaders EX
4,14%
7,61%
6,84%
15,23%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ecofi Avenir Plus C
-3,02%
1,39%
-6,83%
16,34%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CSIF (Lux) CSI Equity EMU Sm Cap Bl FB
1,58%
5,76%
4,56%
15,85%
ETF iShares EURO STOXX Small ETF EUR Dis
-0,73%
3,42%
4,40%
16,11%
Fonds le plus consulté Groupama Avenir Euro NC
-3,83%
-4,99%
-18,55%
20,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.