Fiche d'identité
- Société
- Amundi Luxembourg
- Société déléguée
- Amundi Asset Management
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 100% REFINITIV CONVERTIBLE EUROPE FOCUS HEDGED EUR
- Catégorie Quantalys
- Obligations Convertibles Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ML Global
- Gérant
- Pierre Luc Charron
- ESG
- Non
Valeur liquidative
25/02/2021
117,41 EUR
25/02/2021
Performance
| Perf. 25/02/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,46 % | -0,71 % |
| Perf. 4 semaines | 0,15 % | 1,85 % |
| Perf. 1er janvier | -1,24 % | 3,37 % |
| Perf. 1 an | 6,95 % | 13,93 % |
| Perf. 3 ans | 2,03 % | 23,23 % |
| Perf. 5 ans | 6,33 % | 34,80 % |
| Perf. 8 ans | 17,72 % | 57,82 % |
| Perf. 10 ans | - | 65,23 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 8,74 % | 12,64 % |
| Perf. 2019 | 4,03 % | 10,36 % |
| Perf. 2018 | -8,19 % | -4,43 % |
| Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
| Perf. annualisée | 0,03 % | 6,23 % |
| Volatilité | 7,67 % | 7,80 % |
| Sharpe | 0,06 | 0,85 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/01/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 119 / 119 | 4 | |
| 3 mois | 94 / 118 | 4 | |
| 6 mois | 93 / 116 | 4 | |
| YTD | 119 / 119 | 4 | |
| 1 an | 86 / 114 | 3 | |
| 3 ans | 76 / 82 | 4 | |
| 5 ans | 71 / 72 | 4 | |
| 8 ans | 45 / 46 | 4 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,67 % | Bon | |
| Perte max | -16,31 % | Mauvais | |
| DSR | 5,85 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,75 | Bon | |
| VAR 95 | -1,93 % | Mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,14 | Très mauvais | |
| Sortino | 0,08 | Très mauvais | |
| Omega | 1,05 | Très mauvais | |
| Calmar | 0,03 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 25/02/2021 | 3,69 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -2,79 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4,5 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,2 % |
| Surperformance | Oui |
| Courants | 1,45 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Amundi Fd Europ Conv Bd A Eur D |
|
-1,24%
|
6,95%
|
2,03%
|
7,67% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD |
|
3,90%
|
26,80%
|
71,38%
|
13,77% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | KBC Bonds Convertibles EUR Acc |
|
4,13%
|
11,09%
|
29,24%
|
7,94% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Fisch Convertible Global Defensive BE |
|
1,47%
|
4,51%
|
5,86%
|
7,48% | ||
| ETF | SPDR Refinitiv Global Conv Bd ETF CHF H |
|
1,68%
|
28,65%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Lazard Convertible Global RC EUR Acc |
|
3,16%
|
22,97%
|
48,66%
|
10,53% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.