Historique base 100 du 26/02/2018 au 25/02/2021

Amundi Fd Europ Conv Bd A Eur D
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 25/02/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,46 % -0,71 %
Perf. 4 semaines 0,15 % 1,85 %
Perf. 1er janvier -1,24 % 3,37 %
Perf. 1 an 6,95 % 13,93 %
Perf. 3 ans 2,03 % 23,23 %
Perf. 5 ans 6,33 % 34,80 %
Perf. 8 ans 17,72 % 57,82 %
Perf. 10 ans - 65,23 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 8,74 % 12,64 %
Perf. 2019 4,03 % 10,36 %
Perf. 2018 -8,19 % -4,43 %
Données 3 ans au 31/01/2021
Perf. annualisée 0,03 % 6,23 %
Volatilité 7,67 % 7,80 %
Sharpe 0,06 0,85

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2021

Rang Quartile
1 mois 119 / 119 4
3 mois 94 / 118 4
6 mois 93 / 116 4
YTD 119 / 119 4
1 an 86 / 114 3
3 ans 76 / 82 4
5 ans 71 / 72 4
8 ans 45 / 46 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,67 %
Bon
Perte max -16,31 %
Mauvais
DSR 5,85 %
Bon
Beta baiss. 0,75
Bon
VAR 95 -1,93 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,06
Très mauvais
Ratio d'info. -1,14
Très mauvais
Sortino 0,08
Très mauvais
Omega 1,05
Très mauvais
Calmar 0,03
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/02/2021 3,69 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,79 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Oui
Courants 1,45 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Amundi Fd Europ Conv Bd A Eur D
-1,24%
6,95%
2,03%
7,67%
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD
3,90%
26,80%
71,38%
13,77%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent KBC Bonds Convertibles EUR Acc
4,13%
11,09%
29,24%
7,94%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fisch Convertible Global Defensive BE
1,47%
4,51%
5,86%
7,48%
ETF SPDR Refinitiv Global Conv Bd ETF CHF H
1,68%
28,65%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR Acc
3,16%
22,97%
48,66%
10,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.