Perf. 25/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,46 % | -0,71 % |
Perf. 4 semaines | 0,15 % | 1,85 % |
Perf. 1er janvier | -1,24 % | 3,37 % |
Perf. 1 an | 6,95 % | 13,93 % |
Perf. 3 ans | 2,03 % | 23,23 % |
Perf. 5 ans | 6,33 % | 34,80 % |
Perf. 8 ans | 17,72 % | 57,82 % |
Perf. 10 ans | - | 65,23 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 8,74 % | 12,64 % |
Perf. 2019 | 4,03 % | 10,36 % |
Perf. 2018 | -8,19 % | -4,43 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 0,03 % | 6,23 % |
Volatilité | 7,67 % | 7,80 % |
Sharpe | 0,06 | 0,85 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 119 / 119 | 4 | |
3 mois | 94 / 118 | 4 | |
6 mois | 93 / 116 | 4 | |
YTD | 119 / 119 | 4 | |
1 an | 86 / 114 | 3 | |
3 ans | 76 / 82 | 4 | |
5 ans | 71 / 72 | 4 | |
8 ans | 45 / 46 | 4 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 7,67 % | Bon | |
Perte max | -16,31 % | Mauvais | |
DSR | 5,85 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,75 | Bon | |
VAR 95 | -1,93 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,06 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -1,14 | Très mauvais | |
Sortino | 0,08 | Très mauvais | |
Omega | 1,05 | Très mauvais | |
Calmar | 0,03 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 25/02/2021 | 3,69 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -2,79 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,2 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 1,45 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd Europ Conv Bd A Eur D |
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-1,24%
|
6,95%
|
2,03%
|
7,67% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD |
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3,90%
|
26,80%
|
71,38%
|
13,77% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | KBC Bonds Convertibles EUR Acc |
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4,13%
|
11,09%
|
29,24%
|
7,94% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Fisch Convertible Global Defensive BE |
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1,47%
|
4,51%
|
5,86%
|
7,48% | ||
ETF | SPDR Refinitiv Global Conv Bd ETF CHF H |
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1,68%
|
28,65%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Lazard Convertible Global RC EUR Acc |
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3,16%
|
22,97%
|
48,66%
|
10,53% |