Historique base 100 du 29/03/2021 au 28/03/2024

Abrdn Gbl Small&Mid-Cap SDG Hor Eq I USD
Act. Monde Ptes/Moy Cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 28/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,26 % 0,70 %
Perf. 4 semaines 2,83 % 3,57 %
Perf. 1er janvier 6,07 % 7,08 %
Perf. 1 an 13,96 % 18,20 %
Perf. 3 ans 15,85 % 11,74 %
Perf. 5 ans 61,38 % 52,57 %
Perf. 8 ans 130,54 % 97,34 %
Perf. 10 ans 180,18 % 135,76 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,69 % 12,02 %
Perf. 2022 -21,76 % -18,32 %
Perf. 2021 30,80 % 25,68 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 3,64 % 3,74 %
Volatilité 16,29 % 14,06 %
Sharpe 0,15 0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 29 / 80 2
3 mois 70 / 80 4
6 mois 62 / 78 4
YTD 34 / 80 2
1 an 26 / 70 2
3 ans 36 / 58 3
5 ans 6 / 36 1
8 ans 3 / 24 1
10 ans 3 / 19 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,29 %
Mauvais
Perte max -32,24 %
Mauvais
DSR 12,13 %
Mauvais
Beta baiss. 0,97
Bon
VAR 95 -4,01 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,15
Mauvais
Ratio d'info. -0,08
Moyen
Sortino 0,21
Mauvais
Omega 1,09
Moyen
Calmar 0,08
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/03/2024 2,65 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,11 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,85 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,21 %
Frais de gestion PRIIPS 1,2 %
Frais de transaction 0,28 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Abrdn Gbl Small&Mid-Cap SDG Hor Eq I USD
6,07%
13,96%
15,85%
16,29%
Meilleur fonds – meilleure notation JHHF Global Smaller Companies A2 USD
13,63%
31,25%
35,02%
15,00%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GS Gb SC CORE Eq Pf Base Snap
8,99%
21,60%
26,19%
15,51%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Triodos Pioneer Impact Fund EUR R Acc
3,79%
5,32%
-3,82%
16,22%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GS Gb SC CORE Eq Pf Base Snap
8,99%
21,60%
26,19%
15,51%
ETF iShares Edge MSCI World Size Fac ETF USD
5,98%
17,20%
13,54%
13,16%
Fonds le plus consulté CT (Lux) Global Smaller Companies IE EUR
4,84%
16,07%
2,68%
19,31%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap NR.