Perf. 15/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,99 % | 0,51 % |
Perf. 4 semaines | 3,30 % | 2,27 % |
Perf. 1er janvier | 10,46 % | 7,70 % |
Perf. 1 an | 32,77 % | 26,52 % |
Perf. 3 ans | 32,05 % | 23,98 % |
Perf. 5 ans | 47,66 % | 34,35 % |
Perf. 8 ans | - | 64,66 % |
Perf. 10 ans | - | 86,61 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 2,49 % | 1,16 % |
Perf. 2019 | 24,09 % | 20,59 % |
Perf. 2018 | -8,26 % | -7,68 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 9,21 % | 7,27 % |
Volatilité | 15,24 % | 13,28 % |
Sharpe | 0,63 | 0,58 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 3 / 11 | 1 | |
3 mois | 3 / 11 | 1 | |
6 mois | 4 / 11 | 2 | |
YTD | 3 / 11 | 1 | |
1 an | 4 / 11 | 2 | |
3 ans | 1 / 10 | 1 | |
5 ans | 1 / 10 | 1 | |
8 ans | 2 / 9 | 1 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 15,24 % | Très mauvais | |
Perte max | -31,17 % | Très mauvais | |
DSR | 11,44 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,09 | Très mauvais | |
VAR 95 | -2,86 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,63 | Bon | |
Ratio d'info. | -0,67 | Mauvais | |
Sortino | 0,84 | Très bon | |
Omega | 1,32 | Bon | |
Calmar | 0,31 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Oui |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 27/02/2015 | 1,07 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 11,31 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5,25 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,75 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,85 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Barclays GlobalBeta Ptf 5 C Dis GBP |
![]() |
10,46%
|
32,77%
|
32,05%
|
15,24% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Barclays GlobalBeta Ptf 5 A Acc GBP |
![]() |
10,69%
|
33,14%
|
34,32%
|
15,19% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GAM Star Global Growth C Acc GBP |
![]() |
7,33%
|
33,67%
|
23,33%
|
14,56% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Barclays MultiManager Ptf 4 A Acc GBP |
![]() |
9,98%
|
29,67%
|
20,54%
|
14,63% | ||
Fonds le plus consulté | IVA Global SICAV I A EUR Acc | - |
2,73%
|
8,28%
|
-4,16%
|
- |