Historique base 100 du 16/04/2018 au 15/04/2021

Barclays GlobalBeta Ptf 4 C Acc GBP
Alloc Offensive autre dev.
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 15/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,84 % 0,51 %
Perf. 4 semaines 2,75 % 2,27 %
Perf. 1er janvier 9,42 % 7,70 %
Perf. 1 an 29,05 % 26,52 %
Perf. 3 ans 31,90 % 23,98 %
Perf. 5 ans 47,22 % 34,35 %
Perf. 8 ans 76,48 % 64,66 %
Perf. 10 ans 91,05 % 86,61 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 2,74 % 1,16 %
Perf. 2019 24,21 % 20,59 %
Perf. 2018 -6,88 % -7,68 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 9,35 % 7,27 %
Volatilité 14,28 % 13,28 %
Sharpe 0,68 0,58

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 6 / 11 2
3 mois 5 / 11 2
6 mois 6 / 11 2
YTD 6 / 11 2
1 an 6 / 11 2
3 ans 2 / 10 1
5 ans 3 / 10 1
8 ans 3 / 9 1
10 ans 3 / 5 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,28 %
Moyen
Perte max -29,59 %
Mauvais
DSR 10,73 %
Moyen
Beta baiss. 1,04
Bon
VAR 95 -2,56 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,68
Moyen
Ratio d'info. -0,68
Mauvais
Sortino 0,91
Moyen
Omega 1,35
Bon
Calmar 0,33
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/02/2015 1,63 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,63 %
Frais maximum
Souscription 5,25 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Courants 0,85 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Barclays GlobalBeta Ptf 4 C Acc GBP
9,42%
29,05%
31,90%
14,28%
Meilleur fonds – meilleure notation Barclays GlobalBeta Ptf 5 A Acc GBP
10,69%
33,14%
34,32%
15,19%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Swisscanto LU Portf Resp Focu CHF AT
6,36%
23,98%
23,39%
13,78%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Swisscanto LU Portf Resp Focu CHF AT
6,36%
23,98%
23,39%
13,78%
Fonds le plus consulté IVA Global SICAV I A EUR Acc -
2,73%
8,28%
-4,16%
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive autres devises est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.