Historique base 100 du 16/04/2018 au 15/04/2021

Barclays GlobalBeta Ptf 3 C Dis USD
Alloc Equilibrée autre dev.
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 15/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,52 % 0,38 %
Perf. 4 semaines 2,86 % 1,61 %
Perf. 1er janvier 5,64 % 4,30 %
Perf. 1 an 8,98 % 18,10 %
Perf. 3 ans 25,83 % 21,24 %
Perf. 5 ans 31,46 % 25,19 %
Perf. 8 ans - 48,11 %
Perf. 10 ans - 67,90 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -2,59 % 3,03 %
Perf. 2019 16,08 % 17,78 %
Perf. 2018 -1,31 % -5,67 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 7,63 % 6,48 %
Volatilité 11,04 % 10,02 %
Sharpe 0,73 0,69

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 2 / 13 1
3 mois 3 / 13 1
6 mois 3 / 13 1
YTD 3 / 13 1
1 an 3 / 13 1
3 ans 4 / 13 1
5 ans 4 / 13 1
8 ans 3 / 12 1
10 ans 8 / 12 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,04 %
Mauvais
Perte max -19,11 %
Très mauvais
DSR 7,79 %
Mauvais
Beta baiss. 0,81
Mauvais
VAR 95 -2,40 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,73
Moyen
Ratio d'info. -0,42
Moyen
Sortino 1,03
Moyen
Omega 1,32
Moyen
Calmar 0,42
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/02/2015 4,59 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,25 %
Frais maximum
Souscription 5,25 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Courants 0,85 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Barclays GlobalBeta Ptf 3 C Dis USD
5,64%
8,98%
25,83%
11,04%
Meilleur fonds – meilleure notation JSS GlobalSar Balanced (CHF) P CHF Dis
1,19%
13,45%
29,33%
8,68%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GAM Star Global Balanced C Acc GBP
7,07%
28,90%
20,02%
12,67%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GAM Star Global Balanced C Acc GBP
7,07%
28,90%
20,02%
12,67%
Fonds le plus consulté CS (Lux) IndSelection Fd Growth CHF B
6,20%
24,98%
27,60%
13,75%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée autres devises est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.