Fiche d'identité
- Société
- A Plus Finance
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Oblig. et/ou titres créances int.
- Indice de référence
- €STER capitalisé + 2%
- Catégorie Quantalys
- Obligations Monde Diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gérant
- Frédéric Bayol, Niels Court-Payen
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
-
Valeur liquidative
21/09/2023
113,05 EUR
21/09/2023
Performance
| Perf. 21/09/2023 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,06 % | 0,10 % |
| Perf. 4 semaines | -0,16 % | 0,38 % |
| Perf. 1er janvier | 1,27 % | 1,15 % |
| Perf. 1 an | 1,65 % | -1,50 % |
| Perf. 3 ans | -0,66 % | -5,74 % |
| Perf. 5 ans | 0,12 % | 1,31 % |
| Perf. 8 ans | 4,13 % | 2,82 % |
| Perf. 10 ans | 10,62 % | 15,85 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2022 | -8,28 % | -9,30 % |
| Perf. 2021 | 1,66 % | 1,85 % |
| Perf. 2020 | 0,08 % | 0,60 % |
| Données 3 ans au 31/08/2023 | ||
| Perf. annualisée | 0,27 % | -1,77 % |
| Volatilité | 4,54 % | 3,30 % |
| Sharpe | -0,02 | -0,65 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/08/2023
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 938 / 997 | 4 | |
| 3 mois | 316 / 990 | 2 | |
| 6 mois | 629 / 948 | 3 | |
| YTD | 416 / 937 | 2 | |
| 1 an | 264 / 921 | 2 | |
| 3 ans | 233 / 737 | 2 | |
| 5 ans | 296 / 546 | 3 | |
| 8 ans | 175 / 356 | 2 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,54 % | Bon | |
| Perte max | -12,21 % | Moyen | |
| DSR | 3,47 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,25 | Très bon | |
| VAR 95 | -0,85 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,02 | Bon | |
| Ratio d'info. | 0,49 | Moyen | |
| Sortino | -0,03 | Bon | |
| Omega | 1,00 | Bon | |
| Calmar | -0,01 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 21/09/2023 | 5,12 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -19,22 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,75 % |
| Surperformance | Oui |
| Courants | 0,75 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Bellini Obligations I |
|
1,27%
|
1,65%
|
-0,66%
|
4,54% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | H2O Multibonds FCP I(C) |
|
18,52%
|
31,89%
|
46,85%
|
28,21% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | R-co Valor Bond Opportunities C EUR |
|
4,63%
|
4,04%
|
2,38%
|
4,72% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | R-co 4Change Green Bonds C EUR |
|
2,24%
|
1,37%
|
-12,98%
|
4,36% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Robeco Gbl Total Ret Bd Fd IH EUR Acc | - |
-2,72%
|
-4,39%
|
-18,36%
|
4,47% | ||
| ETF | Lyxor Core Gbl Gvt Bd ETF - Dis CHF |
|
-2,34%
|
-7,07%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP EUR R(C) |
|
16,92%
|
26,70%
|
29,83%
|
25,90% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.