Historique base 100 du 03/12/2018 au 02/12/2021

Bellini Obligations I
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 02/12/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,02 % -0,08 %
Perf. 4 semaines -0,66 % 0,32 %
Perf. 1er janvier 1,24 % 1,56 %
Perf. 1 an 2,79 % 1,69 %
Perf. 3 ans 8,94 % 9,49 %
Perf. 5 ans 8,86 % 7,46 %
Perf. 8 ans 16,99 % 23,79 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2020 0,08 % 0,35 %
Perf. 2019 8,52 % 7,44 %
Perf. 2018 -4,05 % -0,79 %
Données 3 ans au 31/10/2021
Perf. annualisée 2,99 % 2,67 %
Volatilité 7,70 % 3,88 %
Sharpe 0,45 0,80

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2021

Rang Quartile
1 mois 60 / 771 1
3 mois 211 / 769 2
6 mois 342 / 758 2
YTD 264 / 723 2
1 an 72 / 716 1
3 ans 302 / 565 3
5 ans 183 / 451 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,70 %
Très mauvais
Perte max -19,28 %
Très mauvais
DSR 6,89 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,17
Bon
VAR 95 -0,85 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,45
Mauvais
Ratio d'info. -0,07
Moyen
Sortino 0,50
Très mauvais
Omega 1,31
Mauvais
Calmar 0,18
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/12/2021 8,35 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,52 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Oui
Courants 0,75 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Bellini Obligations I
1,24%
2,79%
8,94%
7,70%
Meilleur fonds – meilleure notation Lazard Credit Opportunities RC EUR
0,62%
0,64%
21,10%
8,84%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS BF Global Flex P-acc CHF
0,64%
2,14%
21,86%
7,66%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation PIMCO GIS Global Bd ESG Inst USD Acc
7,03%
5,25%
16,61%
6,20%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CamGestion Obliflexible Classic
0,34%
1,07%
16,61%
7,91%
ETF iShares Global Gov Bd ETF USD Dis
2,34%
1,18%
12,28%
5,76%
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP R(C)
2,79%
4,74%
-8,40%
31,43%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.